长盛安逸纯债债券型证券投资基金(长盛安逸纯债A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-12-15
长盛安逸纯债债券型证券投资基金(长盛安逸纯债A份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月14日
送出日期:2020年12月15日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长盛安逸纯债 基金代码 007744
下属分级基金简称 长盛安逸纯债A 下属分级基金代码 007744
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-01-20 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经 2020-01-20
蔡宾 理的日期
证券从业日期 2003-09-01
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现上述情形的,经基金管理人与基金托管人协商一致,可以直接
终止《基金合同》并进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得
超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债(含政策性金
融债、商业银行金融债以及其他金融机构发行的金融债等)、企业债、公司债、次级
债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转
债的纯债部分、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券及其
他经中国证监会允许基金投资的债券),以及资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金等固定收益
类金融工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易
日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 (一)大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基
础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同
时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳
健提升投资组合回报。
(二)债券组合管理策略
本基金的债券组合管理策略包含:利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策
略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
率
M<1,000,000 0.5% -
申购费(前收费) 1,000,000≤M<3,000,000 0.4% -
3,000,000≤M<5,000,000 0.3% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N<7天 1.5% -
赎回费 7天≤N<365天 0.1% -
N≥365天 0% -
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
认购费:-
申购费:-
赎回费:-
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.60%
托管费 - 0.20%
销售服务费 - -
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费 -
等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详
见招募说明书。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要面临的常规风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。
本基金面临的特定风险包括:1、投资债券资产的风险;2、发生巨额赎回的风险;3、投资资产支持证券的风险;4、投资流动性资产受限证券的风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]:1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
六、其他情况说明
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