招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) 增加人民币D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告为更好地满足基金投资者的理财需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称《基金合同》)和《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)托管协议》(以下简称《托管协议》)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年8月23日起对招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)增加人民币D类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下: 一、新增人民币D类基金份额类别基本情况 本基金增加人民币D类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币D类基金份额或美元份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算,人民币D类基金份额开通首日的申购价格为当日人民币A类基金份额的基金份额净值。 本基金人民币D类基金份额的费率结构如下: 1、本基金人民币D类基金份额收费模式(基金代码:025339) (1)人民币D类基金份额的申购费率如下: 人民币申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.20% 100万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 1000元/笔 (2)人民币D类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<30天 1.50% 30天≤N<180天 0.80% 180天≤N<365天 0.55% N≥365天 0.00% 人民币D类基金份额的赎回费用由赎回人民币D类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回人民币D类基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资人收取赎回费的,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于90天且不少于30天的投资人收取赎回费的,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于90天但少于180天的投资人收取赎回费的,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180天的投资人收取赎回费的,应当将赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付相关手续费。 (3)人民币D类基金份额销售服务费: 本基金人民币D类基金份额不收取销售服务费。 (4)本基金人民币D类基金份额的管理费率、托管费率均与本基金其他人民币基金份额保持一致。 2、新增人民币D类基金份额类别适用的销售机构 (1)直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 (2)其他销售机构 基金管理人可根据实际情况调整销售机构。 3、投资者申购本基金人民币D类基金份额。原则上,投资者通过代销网点申购,单个基金账户人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为10元(含申购费,下同)。通过本基金管理人官网交易平台申购,人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为10元。通过本基金管理人直销机构申购,单个基金账户人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为50万元,人民币D类基金份额的单笔最低追加金额为10元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。 二、《基金合同》的修订内容 公司对《基金合同》中涉及增加人民币D类基金份额的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行适当程序。 《基金合同》的修订内容详见附件一《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表。 根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。 三、《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次增加人民币D类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年8月23日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年8月22日 附件一:《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表章节 原文条款内容 修改后条款内容 第 二 基金份额类别:指本基金根据认购、申购、 基金份额类别:指本基金根据认购、申购、赎 部 分 赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不 回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的 释义 同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回 赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元 的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并 计价并进行认购、申购、赎回的份额类别, 进行认购、申购、赎回的份额类别,称为美元 称为美元份额;在人民币份额类别内,根据 份额;在人民币份额类别内,根据申购费用、 申购费用、销售服务费收取方式的不同,将 销售服务费收取方式的不同,将人民币份额分 人民币份额分为A类基金份额和C类基金份 为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额; 额;美元份额在投资者申购基金时收取申购 美元份额在投资者申购基金时收取申购费用, 费用,但不从本类别基金资产中计提销售服 但不从本类别基金资产中计提销售服务费; 务费; 人民币A类基金份额:指在投资者申购时收 人民币A类/D类基金份额:指在投资者申购时 取申购费用,但不从本类别基金资产中计提 收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的人民币基金份额; 销售服务费的人民币基金份额; 第 三 九、基金份额类别 九、基金份额类别 部 分 本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的 本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不 基 金 不同,将基金份额分为不同的类别。以人民 同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计 的 基 币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为 本 情 称为人民币份额;以美元计价并进行认购、 人民币份额;以美元计价并进行认购、申购、 况 申购、赎回的份额类别,称为美元份额。在 赎回的份额类别,称为美元份额。在人民币份 人民币份额类别内,本基金根据申购费用、 额类别内,本基金根据申购费用、销售服务费 销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 为不同的类别。在投资者申购基金时收取申 在投资者申购基金时收取申购费用,但不从本 购费用,但不从本类别基金资产中计提销售 类别基金资产中计提销售服务费的人民币份 服务费的人民币份额,称为人民币A类基金 额,包括人民币A类基金份额和人民币D类基 份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用, 但从本类别基金资产中计提销售服务费的人 但从本类别基金资产中计提销售服务费的人民 民币份额,称为人民币C类基金份额。美元 币份额,称为人民币C类基金份额。美元份额 份额在投资者申购基金时收取申购费用,但 在投资者申购基金时收取申购费用,但不从本 不从本类别基金资产中计提销售服务费。相 类别基金资产中计提销售服务费。相关费率的 关费率的设置及费率水平在招募说明书及基 设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料 金产品资料概要中具体列示。 概要中具体列示。 本基金对人民币A类基金份额、人民币C类 本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基 基金份额、美元份额分别设置代码,分别计 金份额、人民币D类基金份额、美元份额分别 算基金份额净值和基金份额累计净值。人民 设置代码,分别计算基金份额净值和基金份额 币份额和美元份额合并投资运作。投资者在 累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运 认购、申购基金份额时可自行选择基金份额 作。投资者在认购、申购基金份额时可自行选 类别,并交付对应币种的款项,赎回基金份 择基金份额类别,并交付对应币种的款项,赎 额时收到对应币种的款项。…… 回基金份额时收到对应币种的款项。 …… 第 六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 部 分 1、本基金对人民币A类基金份额、人民币C 1、本基金对人民币A类基金份额、人民币C类 基 金 类基金份额、美元份额分别设置代码,分别 基金份额、人民币D类基金份额、美元份额分 份 额 计算基金份额净值和基金份额累计净值。本 别设置代码,分别计算基金份额净值和基金份 的 申 基金各类基金份额净值的计算,均保留到小 额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算, 购 与 数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由 均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍 赎回 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 的各类基金份额净值在T+1日内计算,并按 T日的各类基金份额净值在T+1日内计算,并按 照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况, 照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 告。如相关法律法规以及中国证监会另有规 如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则 定,则依规定执行。 依规定执行。 4、申购费用由本基金人民币A类基金份额和 4、申购费用由本基金人民币A类基金份额、人 美元份额申购人承担,不列入基金财产。 民币D类基金份额和美元份额申购人承担,不 …… 列入基金财产。 …… 第 十 3、销售服务费 一、基金费用的种类 八 部 本基金人民币A类基金份额和美元份额不收 3、销售服务费 分 取销售服务费,人民币C类基金份额的销售 本基金人民币A类基金份额、人民币D类基金 基 金 服务费年费率为0.50%。本基金人民币C类 份额和美元份额不收取销售服务费,人民币C 费 用 基金份额的销售服务费按前一日该类基金份 类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基 与 税 额的基金资产净值的0.50%的年费率计提。 金人民币C类基金份额的销售服务费按前一日 收 该类基金份额的基金资产净值的0.50%的年费 率计提。