招商基金管理有限公司关于修订招商普盛全球配置证券投资基金 (QDII)基金合同和托管协议的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)旗下的招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”),成立于2020年1月19日,托管在中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。 为保护投资者利益,根据相关法律法规的规定及《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称《基金合同》)的约定,经与基金托管人协商一致,本公司决定修订 《基金合同》中关于外汇汇率的估值方法、估值程序。现将具体情况公告如下: 一、《基金合同》相应条款的修订 根据上述调整事项,本公司对《基金合同》的“第十七部分 基金资产估值”中相应内容进行了调整。 1、“四、估值方法” 原表述: “10、外汇汇率 (1)估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。 (2)其他货币采用美元作为中间货币进行换算,与美元的汇率则参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。 若无法取得上述汇率价格信息时,以托管银行或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。” 调整后表述: “10、外汇汇率 (1)估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的公允汇率为基准:中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率或中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。其他货币采用美元作为中间货币进行换算,与美元的汇率则参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,确认或调整基金的估值汇率。 (2)若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,无需召开基金份额持有人大会。” 2、“五、估值程序” 原表述: “本基金各类人民币份额的基金份额净值是按照计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量计算,美元份额的基金份额净值为当日人民币A类基金份额的基金份额净值除以中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价,各类人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数点后第5位四舍五入。法律法规另有规定的,从其规定。” 调整后表述: “本基金各类人民币份额的基金份额净值是按照计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量计算,美元份额的基金份额净值为当日人民币A类基金份额的基金份额净值除以估值汇率,各类人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数点后第5位四舍五入。法律法规另有规定的,从其规定。” 本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会,基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。 二、本次修订后的《基金合同》自2025年3月31日起生效,投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)进行查阅。根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。本基金招募说明书将根据修订后的《基金合同》进行相应更新。 三、估值汇率的调整 目前本基金估值计算中涉及的主要货币对人民币汇率的基准采用“当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价”。自修订后的《基金合同》生效后,为保护投资者利益,基金管理人将在与基金托管人、会计师事务所协商一致后,将本基金估值计算中涉及的主要货币对人民币汇率的基准调整为能够较好反映市场公允价格的“中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率”。 上述调整实施后,基金管理人将及时公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年3月15日 附件: 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同修订前后文对照表 章节 原文条款内容 修订后条款内容 第二部分 汇率:如无特指,指中国人民银行或其授权 删除 释义 机构公布的人民币汇率中间价; 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 资产规模 资产规模 …… …… 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资 基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元(美元份额所对应的基 产净值低于5000万元(美元份额所对应的基 第五部分 金资产净值需按计算日中国人民银行或其授 金资产净值需按计算日估值汇率折算为人民 基金备案 权机构公布的人民币对美元汇率中间价折算 币)情形的,基金管理人应当在定期报告中 为人民币)情形的,基金管理人应当在定期 予以披露;连续60个工作日出现前述情形 报告中予以披露;连续60个工作日出现前述 的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告 出解决方案,如转换运作方式、与其他基金 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 合并或者终止基金合同等,并召开基金份额 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金 持有人大会进行表决。 份额持有人大会进行表决。 四、估值方法 四、估值方法 …… …… 10、外汇汇率 10、外汇汇率 (1)估值计算中涉及美元、港币、日元、欧 (1)估值计算中涉及主要货币对人民币汇率 元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的, 的,将依据下列信息提供机构所提供的公允 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 汇率为基准:中国外汇交易中心公布的北京 准:当日中国人民银行或其授权机构公布的 时间16:00主要货币兑人民币参考汇率或中 人民币与主要货币的中间价。 国人民银行或其授权机构公布的人民币与主 (2)其他货币采用美元作为中间货币进行换 要货币的中间价。其他货币采用美元作为中 算,与美元的汇率则参照数据服务商提供的 间货币进行换算,与美元的汇率则参照数据 第十七部 当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法 服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采 分 基金 进行折算。 用套算的方法进行折算。基金管理人可根据 资产估值 若无法取得上述汇率价格信息时,以托管银 具体情况与基金托管人商定后,确认或调整 行或境外托管人所提供的合理公开外汇市场 基金的估值汇率。 交易价格为准。 (2)若本基金现行估值汇率不再发布或发生 重大变更,或市场上出现更为公允、更适合 本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托 管人协商一致后可根据实际情况调整本基金 的估值汇率,无需召开基金份额持有人大会。 五、估值程序 五、估值程序 1、本基金各类人民币份额的基金份额净值是 1、本基金各类人民币份额的基金份额净值是 按照计算日各类基金资产净值除以计算日该 按照计算日各类基金资产净值除以计算日该 类基金份额的余额数量计算,美元份额的基 类基金份额的余额数量计算,美元份额的基 金份额净值为当日人民币A类基金份额的基 金份额净值为当日人民币A类基金份额的基 金份额净值除以中国人民银行或其授权机构 金份额净值除以估值汇率,各类人民币份额 最新公布的人民币对美元汇率中间价,各类 的基金份额净值精确到0.0001元,美元份 人民币份额的基金份额净值精确到0.0001 额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数 元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001 点后第5位四舍五入。法律法规另有规定的, 美元,小数点后第5位四舍五入。法律法规 从其规定。 另有规定的,从其规定。