招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) 调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足基金投资者的需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年1月24日起对招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)调低基金管理费率和基金托管费率,并对本基金的《基金合同》和《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)托管协议》(以下简称《托管协议》)作相应修改。现将具体事宜告知如下: 一、调低基金费率方案 本基金的基金管理费年费率由1.50%调低至1.20%。 本基金的基金托管费年费率由0.25%调低至0.20%。 二、《基金合同》的修订内容 公司对《基金合同》中涉及调低基金管理费率和基金托管费率的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行适当程序。 《基金合同》的修订内容详见附件一《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表。 根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。 三、《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次调低基金管理费率、基金托管费率及对《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年1月24日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年1月22日 附件一:《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表 章节 原文条款内容 修改后条款内容 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 付方式 方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净 基金管理人的基金管理费按基金资产净 值的1.50%年费率计提。 值的1.20%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法 资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下: 如下: H=E×1.20%÷当年天数 第 十 八 部 分 H=E×1.50%÷当年天数 …… 基金费用与税 …… 2、基金托管人的托管费 收 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费(包括向其境外 基金托管人的基金托管费(包括向其境 资产托管人支付的相应服务费)按基金资产净 外资产托管人支付的相应服务费)按基金资 值的0.20%年费率计提。 产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下,本基金的托管费按前一日 在通常情况下,本基金的托管费按前一 基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费 日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托 的计算方法如下: 管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 …… ……