招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资首旅酒店 (600258)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了首旅酒店(600258)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 账面价值 总成本占 获 配 数 量 占基金资 限售期 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) (股) 产净值比 月 ( ) 净值比例 例 招商安裕灵活配置混合型证券 573,220 12,800,002.60 0.54% 12,421,677.40 0.52% 6 投资基金 招商金安成长严选 年封闭运 1 1,043,440 23,300,015.20 0.56% 22,611,344.80 0.54% 6 作混合型证券投资基金 招商瑞乐 个月持有期混合型 6 550,828 12,299,989.24 0.39% 11,936,442.76 0.38% 6 证券投资基金 招商瑞安 年持有期混合型证 1 962,830 21,499,993.90 0.56% 20,864,526.10 0.54% 6 券投资基金 招商瑞恒一年持有期混合型证 783,700 17,500,021.00 0.26% 16,982,779.00 0.26% 6 券投资基金 招商瑞信稳健配置混合型证券 1,589,790 35,500,010.70 0.47% 34,450,749.30 0.45% 6 投资基金 招商瑞阳股债配置混合型证券 1,043,440 23,300,015.20 0.46% 22,611,344.80 0.45% 6 投资基金 招商中证消费龙头指数增强型 313,480 7,000,008.40 0.23% 6,793,111.60 0.22% 6 证券投资基金 招商安华债券型证券投资基金 2,086,878 46,599,985.74 0.20% 45,222,646.26 0.20% 6 招商安本增利债券型证券投资 53,739 1,199,991.87 0.08% 1,164,524.13 0.08% 6 基金 招商安荣灵活配置混合型证券 76,130 1,699,982.90 0.23% 1,649,737.10 0.22% 6 投资基金 招商瑞庆灵活配置混合型证券 1,200,180 26,800,019.40 0.57% 26,007,900.60 0.55% 6 投资基金 招商瑞文混合型证券投资基金 6,390,506 142,699,998.98 0.53% 138,482,265.02 0.51% 6 招商丰泽灵活配置混合型证券 129,870 2,899,997.10 0.22% 2,814,282.90 0.22% 6 投资基金 招商丰美灵活配置混合型证券 76,130 1,699,982.90 0.27% 1,649,737.10 0.27% 6 投资基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起 129,870 2,899,997.10 0.22% 2,814,282.90 0.21% 6 式证券投资基金 招商丰拓灵活配置混合型证券 470,220 10,500,012.60 0.52% 10,189,667.40 0.51% 6 投资基金 招商安德灵活配置混合型证券 156,739 3,499,981.87 0.30% 3,396,534.13 0.29% 6 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月20日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司