调整东方成长收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金管理费率并修改 基金合同等法律文件的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关约定,东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” ,基金代码:东方成长收益灵活配置A 400013/东方成长收益灵活配置C 007687)的基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率进行调整,并相应修改《基金合同》和《东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )等法律文件相关内容。具体修改内容如下: 一、修改内容要点: 将本基金的管理费率由年费率0.80%调整为年费率0.60%。 二、《基金合同》修改对照表 页码 章节 原《基金合同》 修改后《基金合同》 1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费每日按前一日 在通常情况下,基金管理费每日按前一日基金 基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如 资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: 下: H=E×0.60%÷当年天数 H=E×0.80%÷当年天数 第十五部分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 基金费用与 E为前一日基金资产净值 54 E为前一日基金资产净值 税收 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月 月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资 末,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作 金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内 日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误 进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺 后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、 延。 休息日等,支付日期顺延。 1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费每日按前一日 在通常情况下,基金管理费每日按前一日基金 基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如 资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: 下: H=E×0.60%÷当年天数 H=E×0.80%÷当年天数 第二 十 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 85 五部分 基金 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 合同内容摘 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月 要 月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资 末,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作 金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内 日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误 进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺 后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、 延。 休息日等,支付日期顺延。 三、《托管协议》修改对照表 页码 章节 原《托管协议》 修改后《托管协议》 1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费每日按前一日 在通常情况下,基金管理费每日按前一日基金 基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如 资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: 下: H=E×0.60%÷当年天数 H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 十一、基金费 H为每日应计提的基金管理费 38 E为前一日基金资产净值 用 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月 月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资 末,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作 金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内 日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误 进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺 后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、 延。 休息日等,支付日期顺延。 四、重要提示 1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方成长收益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》及《东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》, 修改后的基金合同和托管协议于2021年8月6日生效,招募说明书(更新)及基金产品资 料概要中相关内容将在变更后三个工作日内进行相应修改。 2、投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或拨打全 国免长途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况。 3、根据《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2.以 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:…… (4)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金 合同》当事人权利义务关系发生重大变化;……”的约定,本基金降低管理费率对基金 份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有 人大会的情形,可以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2021年8月5日