景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中短债 债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修 改基金合同、托管协议部分条款的公告 来源: 日期:2024-01-25 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2024年1月25日起对景顺长城中短债债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城中短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1. 基金份额类别 本基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额。原A类、C类基金A类份基额金费份率额及登相记关业业务务办规理则机不构变为。景顺长城基金管理有限公司,在投资者申 购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资 产中计提销售服务费;C类、F类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管 理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类A、类C、类C基类金和份F额类的基基金金份代额码将保分持别不计变算,基分金别份为额0净07值60。3和007604。另增 设F类基金份额的基金代码,基金代码为020656。 2. F类基金份额的费率结构 F类基金份额不收取申购费,收取销售服务费0.01%/年,持有期限小于7天(不含7天)收取赎回费1.50%,持有期限7天及以上不收取赎回费,并将收取的赎回费全额计入基金财产。 通过其他销售机构网点或本基金管理人直销中心申购本基金F类份额,每个账户首次申购最低金额为1,000元人民币,追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。 3. 投资管理 本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。 4. 信息披露 基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。 5. 表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。 6. 其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这 些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基 金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的相 关规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年1月25日起生效。 本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二四年一月二十五日 附件一: 景顺长城中短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表 修改章节 修改前 修改后 第一部 七、基金管理人深知个人信息对投 分 前言 资者的重要性,致力于投资者个人 信息的保护。基金管理人承诺按照 法律法规和相关监管要求的规定 处理投资者的个人信息,包括通过 基金管理人直销、销售机构或场内 经纪机构购买景顺长城基金管理 有限公司旗下基金产品的所有个 人投资者。基金管理人需处理的机 构投资者信息中可能涉及其法定 代表人、受益所有人、经办人等个 人信息,也将遵守上述承诺进行处 理。 57、基金份额类别:指本基金根 57、基金份额类别:指本基金根据 据认购/申购费用、销售服务费 认购/申购费用、销售服务费收取 收取方式的不同,将基金份额分 方式的不同,将基金份额分为不同 为不同的类别。在投资者认购/ 的类别。在投资者认购/申购时收 第二部 申购时收取认购/申购费用、但 取认购/申购费用、但不从本类别 分 释义 不从本类别基金资产中计提销 基金资产中计提销售服务费的,称 售服务费的,称为A类基金份 为A类基金份额;在投资者认购/ 额;在投资者认购/申购时不收 申购时不收取认购/申购费用,而 取认购/申购费用,而是从本类 是从本类别基金资产中计提销售 别基金资产中计提销售服务费 服务费的,称为C类、F类基金份 的,称为C类基金份额 额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销 本基金根据认购费、申购费、销售 售服务费收取方式的不同,将基 服务费收取方式的不同,将基金份 金份额分为不同的类别。在投资 额分为不同的类别。在投资者认购 者认购/申购时收取认购/申购 /申购时收取认购/申购费用、但不 费用、但不从本类别基金资产中 从本类别基金资产中计提销售服 计提销售服务费的,称为A类基 务费的,称为A类基金份额;在投 第三部 金份额;在投资者认购/申购时 资者认购/申购时不收取认购/申 分 基金 不收取认购/申购费用,而是从 购费用,而是从本类别基金资产中 的基本情 本类别基金资产中计提销售服 计提销售服务费的,称为C类、F 况 务费的,称为C类基金份额。 类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分 本基金A类、C类和F类基金份额 别设置代码。由于基金费用的不 分别设置代码。由于基金费用的不 同,本基金A类和C类基金份额 同,本基金A类、C类和F类基金 将分别计算基金份额净值,计算 份额将分别计算基金份额净值,计 公式为:计算日某类基金份额净 算公式为:计算日某类基金份额净 值=该计算日该类基金份额的 值=该计算日该类基金份额的基 基金资产净值/该计算日发售在 金资产净值/该计算日发售在外的 外的该类别基金份额总数。 该类别基金份额总数。 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基金 其用途 用途 份额的申 1、本基金A类基金份额在申购 1、本基金A类基金份额在申购时 购与赎回 时收取申购费,C类基金份额在 收取申购费,C类、F类基金份额 申购时不收取申购费。 在申购时不收取申购费。 …… …… 5、A类基金份额的申购费用由 5、A类基金份额的申购费用由申 申购A类基金份额的投资人承 购A类基金份额的投资人承担,主 担,主要用于本基金的市场推 要用于本基金的市场推广、销售、 广、销售、登记等各项费用,不 登记等各项费用,不列入基金财 列入基金财产。 产。C类、F类基金份额不收取申 购费用。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由 1、当出现或需要决定下列事由之 之一的,应当召开基金份额持有 一的,应当召开基金份额持有人大 人大会: 会: (1)终止《基金合同》,法律 (1)终止《基金合同》,法律法 法规、中国证监会另有规定或基 规、中国证监会另有规定或基金合 金合同另有约定的除外; 同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托 (5)调整基金管理人、基金托管 管人的报酬标准或提高C类基 人的报酬标准或提高销售服务费 金份额的销售服务费率,但法律 率,但法律法规或中国证监会要求 法规或中国证监会要求调整该 调整该等报酬或提高销售服务费 等报酬除外; 率除外; 第八部 (6)变更基金类别; (6)变更基金类别; 分 基金 (7)本基金与其他基金的合并;(7)本基金与其他基金的合并; 份额持有 (8)变更基金投资目标、范围 (8)变更基金投资目标、范围或 人大会 或策略(本基金合同、法律法规 策略(本基金合同、法律法规和中 和中国证监会另有规定的除外);国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会 (9)变更基金份额持有人大会程 程序; 序; (10)基金管理人或基金托管人 (10)基金管理人或基金托管人要 要求召开基金份额持有人大会;求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总 (11)单独或合计持有本基金总份 份额10%以上(含10%)基金份 额10%以上(含10%)基金份额的 额的基金份额持有人(以基金管 基金份额持有人(以基金管理人收 理人收到提议当日的基金份额 到提议当日的基金份额计算,下 计算,下同)就同一事项书面要 同)就同一事项书面要求召开基金 求召开基金份额持有人大会; 份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和 (12)对基金合同当事人权利和义 义务产生重大影响的其他事项;务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》 (13)法律法规、《基金合同》或 或中国证监会规定的其他应当 中国证监会规定的其他应当召开 召开基金份额持有人大会的事 基金份额持有人大会的事项。 项。 2、在法律法规规定和《基金合 2、在法律法规规定和《基金合同》 同》约定的范围内且对基金份额 约定的范围内且对基金份额持有 持有人利益无实质性不利影响 人利益无实质性不利影响的前提 的前提下,以下情况可由基金管 下,以下情况可由基金管理人和基 理人和基金托管人协商后修改,金托管人协商后修改,不需召开基 不需召开基金份额持有人大会:金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金 (1)法律法规要求增加的基金费 费用的收取; 用的收取; (2)调整本基金的申购费率、 (2)调整本基金的申购费率、调 调低赎回费率; 低赎回费率、销售服务费率; (3)因相应的法律法规发生变 (3)因相应的法律法规发生变动 动而应当对《基金合同》进行修 而应当对《基金合同》进行修改; 改; (4)对《基金合同》的修改对基 (4)对《基金合同》的修改对 金份额持有人利益无实质性不利 基金份额持有人利益无实质性 影响或修改不涉及《基金合同》当 不利影响或修改不涉及《基金合 事人权利义务关系发生变化; 同》当事人权利义务关系发生变 (5)增加、取消或调整基金份额 化; 类别设置; (5)增加、取消或调整基金份 (6)调低除基金管理费、基金托 额类别设置; 管费以外的其他应由基金财产承 (6)调低除基金管理费、基金 担的费用; 托管费以外的其他应由基金财 (7)基金管理人、登记机构、基 产承担的费用; 金销售机构调整有关认购、申购、 (7)基金管理人、登记机构、 赎回、转换、基金交易、非交易过 基金销售机构调整有关认购、申 户、转托管等业务规则; 购、赎回、转换、基金交易、非 (8)推出新业务或服务; 交易过户、转托管等业务规则; (9)按照法律法规和《基金合同》 (8)推出新业务或服务; 规定不需召开基金份额持有人大 (9)按照法律法规和《基金合 会的其他情形。 同》规定不需召开基金份额持有 人大会的其他情形。 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 1、基金管理人的管理费; 1、基金管理人的管理费; 费用与税 2、基金托管人的托管费; 2、基金托管人的托管费; 收 3、本基金从C类基金份额的基 3、本基金从C类、F类基金份额 金资产中计提的销售服务费; 的基金资产中计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准 第十五部 准和支付方式 和支付方式 分 基金 …… …… 费用与税 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 收 本基金A类基金份额不收取销 本基金A类基金份额不收取销售 售服务费,C类基金份额的销售 服务费,C类基金份额的销售服务 服务费年费率为0.30%。本基金 费年费率为0.30%,F类基金份额 销售服务费将专门用于本基金 的销售服务费年费率为0.01%。本 的销售与基金份额持有人服务,基金销售服务费将专门用于本基 基金管理人将在基金年度报告 金的销售与基金份额持有人服务, 中对该项费用的列支情况作专 基金管理人将在基金年度报告中 项说明。 对该项费用的列支情况作专项说 销售服务费按前一日C类基金 明。 资产净值的0.30%年费率计提。 本基金C类基金份额的销售服务 计算方法如下: 费按前一日C类基金份额的基金 H=E×0.30%÷当年天数 资产净值的0.30%年费率计提,本 H为C类基金份额每日应计提 基金F类基金份额的销售服务费 的销售服务费 按前一日F类基金份额的基金资 E为C类基金份额前一日基金 产净值的0.01%年费率计提。计算 资产净值 方法如下: H=E×该类基金份额销售服务费 年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的 销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资 产净值 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 …… …… 3、基金收益分配后基金份额净 3、基金收益分配后各类基金份额 值不能低于面值,即基金收益分 的基金份额净值不能低于该类基 第十六部 配基准日的基金份额净值减去 金份额的面值,即基金收益分配基 分 基金 每单位基金份额收益分配金额 准日的某一类别的基金份额净值 的收益与 后不能低于面值; 减去该类别每单位基金份额收益 分配 4、同一类别每一基金份额享有 分配金额后不能低于面值; 同等分配权; 4、本基金各类基金份额在费用收 取上不同,其对应的可分配收益可 能有所不同。同一类别每一基金份 额享有同等分配权; 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 …… …… 第十八部 本基金信息披露义务人以保护 本基金信息披露义务人以保护基 分 基金 基金份额持有人利益为根本出 金份额持有人利益为根本出发点, 的信息披 发点,按照法律法规和中国证监 按照法律法规和中国证监会的规 露 会的规定披露基金信息,并保证 定披露基金信息,并保证所披露信 所披露信息的真实性、准确性完 息的真实性、准确性、完整性、及 整性、及时性、简明性和易得性。时性、简明性和易得性。 第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基金 …… …… 的信息披 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 露 《基金合同》生效后,在开始办 《基金合同》生效后,在开始办理 理基金份额申购或者赎回前,基 基金份额申购或者赎回前,基金管 金管理人应当至少每周在指定 理人应当至少每周在指定网站披 网站披露一次基金份额净值和 露一次基金份额净值和基金份额 基金份额累计净值。 累计净值。 在开始办理基金份额申购或者 在开始办理基金份额申购或者赎 赎回后,基金管理人应当在不晚 回后,基金管理人应当在不晚于每 于每个开放日的次日,通过其指 个开放日的次日,通过其指定网 定网站、基金销售机构网站或营 站、基金销售机构网站或营业网 业网点,披露开放日的基金份额 点,披露开放日的各类基金份额净 净值和各类基金份额的基金份 值和基金份额累计净值。 额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和 基金管理人应在不晚于半年度 年度最后一日的次日,在指定网站 和年度最后一日的次日,在指定 披露半年度和年度最后一日的各 网站披露半年度和年度最后一 类基金份额净值和基金份额累计 日的基金份额净值和基金份额 净值。 累计净值。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息 本基金发生重大事件,有关信息披 披露义务人应当在2日内编制 露义务人应当在2日内编制临时 第十八部 临时报告书,并登载在指定报刊 报告书,并登载在指定报刊和指定 分 基金 和指定网站上。 网站上。 的信息披 前款所称重大事件,是指可能对 前款所称重大事件,是指可能对基 露 基金份额持有人权益或者基金 金份额持有人权益或者基金份额 份额的价格产生重大影响的下 的价格产生重大影响的下列事件: 列事件: …… …… 15、管理费、托管费、申购费、赎 15、管理费、托管费、申购费、回费、销售服务费等费用计提标 赎回费等费用计提标准、计提方 准、计提方式和费率发生变更; 式和费率发生变更; 附件二: 景顺长城中短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金从C类、F类基金份额的基金资产中计提的销售服 务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉 讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用和账户维护费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财 产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 十一、基金费 H为每日应计提的基金管理费 用 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 服务费年费率为0.30%,F类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份 额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用 的列支情况作专项说明。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.30%年费率计提,本基金F类基金份额的销 售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01%年 费率计提。计算方法如下: H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期 顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有 关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致 的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生 的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入 基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋 账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费 用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书 的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税 收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额 持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。