华夏基金管理有限公司关于 华夏价值精选混合型证券投资基金新增C类基金份额并修订基金合同的公告 为满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《华夏价值精选混合型证券投资基金基金合同》《华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等规定,经协商基金托管人同意,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2025年9月30日起对华夏价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)新增C类基金份额(以下简称“C 类基金份额”),并据此修订本基金基金合同,现将主要情况公告如下: 一、新增C类基金份额 (一)基金份额类别设置 本次新增份额类别为C类基金份额。本基金根据申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的,称为A类基金份额;不收取前后端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。目前已持有本基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为 A 类基金份额。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。 本基金各份额类别简称及代码如下: 份额简称 份额代码 华夏价值精选混合A 007592 华夏价值精选混合C 025543 (二)C类基金份额的申赎数额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金C类基金份额的申购及赎回业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金C类基金份额的申购及赎回业务,每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 (三)C类基金份额相关费用说明 1、投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。 2、本基金C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。C 类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上(含7天)-30天以内 0.5% 30天以上(含30天) 0 收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。 3、本基金C类基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。C类基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 4、本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 二、基金合同等法律文件的修订 基金管理人已就新增 C 类基金份额事宜修订了本基金基金合同(基金合同修订详见附件),并将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要更新等法律文件,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及本基金基金合同的规定,修订内容将自2025年 9 月 30 日 起 生 效。修 订 后 的 法 律 文 件 将 在 基 金 管 理 人 网 站( www.ChinaAMC.com ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 基金管理人将另行公告本基金 C 类基金份额开放日常申购、赎回等业务的具体安排,敬请投资者关注。投资者如有疑问,可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询相关信息。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年九月二十六日 附件:基金合同修订对照表 附件:基金合同修订对照表章节 标题 调整前 调整后 本基金合同约定的基金产品资料 第一部分 前 概要编制、披露与更新要求,自《信 第三节 删除左侧内容 言 息披露办法》实施之日起一年后开 始执行。 16、银行业监督管理机构:指中国 16、银行业监督管理机构:指中国 人民银行和/或中国银行保险监督 人民银行和/或国家金融监督管理 管理委员会。 总局。 第二部分 释 56、销售服务费:指从基金财产中 义 计提的,用于本基金市场推广、销 无右侧释义 售以及基金份额持有人服务的费 用。 本基金根据申购费、销售服务 费收取方式或其他条件的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资 在不违反法律法规且对基金份额 者申购时收取前端申购费的,称为 持有人利益无实质不利影响的前 A类基金份额;不收取前后端申购 提下,基金管理人可根据基金发展 费,而从本类别基金资产中计提销 需要,为本基金增设新的份额类 售服务费的,称为C类基金份额。 第三部分 基 八、基金份 别。新的份额类别可设置不同的申 A类、C类基金份额分别设置代码, 金的基本情况 额类别 购费、赎回费,而无需召开基金份 分别计算和公告基金份额净值和 额持有人大会。有关基金份额类别 基金份额累计净值。 的具体规则等相关事项届时将另 有关基金份额类别的具体设 行公告并报中国证监会备案。 置、费率水平等由基金管理人确 定,并在招募说明书中公告。根据 基金销售情况,基金管理人可在不 损害已有基金份额持有人权益的 情况下,经与基金托管人协商,调 整现有基金份额类别的费率水平、 销售方式或者停止现有基金份额 类别的销售等,不需召开基金份额 持有人大会,调整前基金管理人需 及时公告。 在不违反法律法规且对基金 份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,基金管理人可根据基金 发展需要,为本基金增设新的份额 类别。新的份额类别可设置不同的 申购费、赎回费、销售服务费等其 他条件,而无需召开基金份额持有 人大会。有关基金份额类别的具体 规则等相关事项届时将另行公告 并报中国证监会备案。 5、本基金份额分为多个类别,适用 三、申购与 不同的申购费或销售服务费,投资 无右侧内容 赎回的原则 者在申购时可自行选择基金份额 类别。 1、本基金份额净值的计算,保 1、本基金分为A类和C类两 第六部分 基 留到小数点后4位,小数点后第5 类基金份额,两类基金份额单独设 金份额的申购 位四舍五入,由此产生的收益或损 置基金代码,分别计算和公告基金 六、申购和 与赎回 失由基金财产承担。T日的基金份 份额净值。本基金各类基金份额净 赎回的价 额净值在当天收市后计算,并在 值的计算,保留到小数点后4位, 格、费用及 T+1日内公告。遇特殊情况,经履 小数点后第5位四舍五入,由此产 其用途 行适当程序,可以适当延迟计算或 生的收益或损失由基金财产承担。 公告。 T日的基金份额净值在当天收市后 2、申购份额的计算及余额的 计算,并在T+1日内公告。遇特殊 处理方式:本基金申购份额的计算 情况,经履行适当程序,可以适当 详见招募说明书。本基金的申购费 延迟计算或公告。 率由基金管理人决定,并在招募说 2、申购份额的计算及余额的 明书中列示。申购的有效份额为净 处理方式:本基金申购份额的计算 申购金额除以当日的基金份额净 详见招募说明书。本基金的申购费 值,有效份额单位为份,上述计算 率由基金管理人决定,并在招募说 结果均按四舍五入方法,保留到小 明书中列示。申购的有效份额为净 数点后2位,由此产生的收益或损 申购金额除以当日该类的基金份 失由基金财产承担。 额净值,有效份额单位为份,上述 3、赎回金额的计算及处理方 计算结果均按四舍五入方法,保留 式:本基金赎回金额的计算详见招 到小数点后2位,由此产生的收益 募说明书。本基金的赎回费率由基 或损失由基金财产承担。 金管理人决定,并在招募说明书中 3、赎回金额的计算及处理方 列示。赎回金额为按实际确认的有 式:本基金赎回金额的计算详见招 效赎回份额乘以当日基金份额净 募说明书。本基金的赎回费率由基 值并扣除相应的费用,赎回金额单 金管理人决定,并在招募说明书中 位为元。上述计算结果均按四舍五 列示。赎回金额为按实际确认的有 入方法,保留到小数点后2位,由 效赎回份额乘以当日该类基金份 此产生的收益或损失由基金财产 额净值并扣除相应的费用,赎回金 承担。 额单位为元。上述计算结果均按四 …… 舍五入方法,保留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 …… 十、暂停申 …… …… 购或赎回的 2、上述暂停申购或赎回情况 2、上述暂停申购或赎回情况 公告和重新 消除的,基金管理人应于重新开放 消除的,基金管理人应于重新开放 开放申购或 日公布最近1个开放日的基金份额 日公布最近1个开放日的各类基金 赎回的公告 净值。 份额净值。 …… …… …… …… 一、基金管 住所:北京市顺义区天竺空港 住所:北京市顺义区安庆大街 理人(一) 工业区A区 甲3号院 基金管理人 第七部分 基 法定代表人:杨明辉 法定代表人:张佑君 简况 金合同当事人 ...... …… 及权利义务 …… …… 三、基金份 每份基金份额具有同等的合 同一类别的每份基金份额具 额持有人 法权益。 有同等的合法权益。 …… …… …… …… 2、在不违反法律法规和基金 2、在不违反法律法规和基金 合同约定,且对现有基金份额持有 合同约定,且对现有基金份额持有 人无实质不利影响,以下情况可由 人无实质不利影响,以下情况可由 基金管理人和基金托管人协商后 基金管理人和基金托管人协商后 第八部分 基 修改,不需召开基金份额持有人大 一、召开事 修改,不需召开基金份额持有人大 金份额持有人 会: 由 会: 大会 …… …… (2)在法律法规和《基金合 (2)在法律法规和《基金合 同》规定的范围内调整本基金的申 同》规定的范围内调整本基金的申 购费率、调低销售服务费率或赎回 购费率、调低赎回费率; 费率; …… …… 1、基金份额净值是按照每个 1、各类基金份额净值是按照 工作日闭市后,基金资产净值除以 每个工作日闭市后,各类基金资产 第十四部分 五、估值程 当日基金份额的余额数量计算,精 净值除以当日该类基金份额的余 基金资产估值序 确到0.0001元,小数点后第5位四 额数量计算,均精确到0.0001元, 舍五入。国家另有规定的,从其规 小数点后第5位四舍五入。国家另 定。 有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净 每个工作日计算基金资产净 值及基金份额净值,并按规定公 值及各类基金份额净值,并按规定 告。 公告。 2、基金管理人应每个工作日 2、基金管理人应每个工作日 对基金资产估值。但基金管理人根 对基金资产估值。但基金管理人根 据法律法规或本基金合同的规定 据法律法规或本基金合同的规定 暂停估值时除外。基金管理人每个 暂停估值时除外。基金管理人每个 工作日对基金资产估值后,将基金 工作日对基金资产估值后,将各类 份额净值结果发送基金托管人,经 基金份额净值结果发送基金托管 基金托管人复核无误后,由基金管 人,经基金托管人复核无误后,由 理人按规定对外公布。 基金管理人按规定对外公布。 基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将 采取必要、适当、合理的措施确保 采取必要、适当、合理的措施确保 基金资产估值的准确性、及时性。 基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内 当任一类基金份额净值小数点后 4 (含第4位)发生估值错误时,视为 位以内(含第4位)发生估值错误时, 基金份额净值错误。 视为该类基金份额净值错误。 …… …… 4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处 六、估值错 理的方法如下: 理的方法如下: 误的处理 …… …… (2)错误偏差达到基金份额 (2)错误偏差达到该类基金 净值的0.25%时,基金管理人应当 份额净值的0.25%时,基金管理人 通报基金托管人并报中国证监会 应当通报基金托管人并报中国证 备案;错误偏差达到基金份额净值 监会备案;错误偏差达到该类基金 的0.5%时,基金管理人应当公告,份额净值的0.5%时,基金管理人应 并报中国证监会备案。 当公告,并报中国证监会备案。 …… …… 一、基金费 无右侧费用内容 3、基金的销售服务费。 用的种类 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取 销售服务费,C类基金份额的销售 服务费年费率为0.40%。C类基金 份额的销售服务费计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计 提的销售服务费 无右侧内容 E为C类基金份额前一日基金 第十五部分 二、基金费 资产净值 基金费用与税用 计 提 方 销售服务费每日计提,逐日累 收 法、计提标 计至每月月末,按月支付,由基金 准和支付方 托管人根据与基金管理人核对一 式 致的财务数据,自动在次月初5个 工作日内按照指定的账户路径进 行支付。若遇法定节假日、休息日 等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中 上述“一、基金费用的种类中 第3-9项费用”,根据有关法规及 第4-10项费用”,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金 相应协议规定,按费用实际支出金 额列入当期费用,由基金托管人从 额列入当期费用,由基金托管人从 基金财产中支付。 基金财产中支付。 …… …… 第十六部分 三、基金收 2、本基金收益分配方式分两 2、本基金收益分配方式分两 基金的收益与 益分配原则 种:现金分红与红利再投资,投资 种:现金分红与红利再投资,投资 分配 者可选择现金红利或将现金红利 者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若 自动转为相应类别的基金份额进 投资者不选择,本基金默认的收益 行再投资;若投资者不选择,本基 分配方式是现金分红。 金默认的收益分配方式是现金分 …… 红。 4、每一基金份额享有同等分 …… 配权。 4、由于基金费用的不同,不同 …… 类别的基金份额在收益分配数额 方面可能有所不同,基金管理人可 对各类别基金份额分别制定收益 分配方案,同一类别的每一基金份 额享有同等分配权。 …… 基金收益分配时所发生的银 基金收益分配时所发生的银 行转账或其他手续费用由投资者 行转账或其他手续费用由投资者 自行承担。当投资者的现金红利小 自行承担。当投资者的现金红利小 六、基金收 于一定金额,不足以支付银行转账 于一定金额,不足以支付银行转账 益分配中发 或其他手续费用时,基金登记机构 或其他手续费用时,基金登记机构 生的费用 可将基金份额持有人的现金红利 可将基金份额持有人的现金红利 自动转为同一类别基金份额。红利 自动转为基金份额。红利再投资的 再投资的计算方法,依照《业务规 计算方法,依照《业务规则》执行。 则》执行。 本基金发生重大事件,有关信 本基金发生重大事件,有关信 息披露义务人应当在2日内编制临 息披露义务人应当在2日内编制临 五、公开披 时报告书,并登载在指定报刊和指 时报告书,并登载在指定报刊和指 第十八部分 露的基金信 定网站上。 定网站上。 基金的信息披 息(七)临时 前款所称重大事件,是指可能 前款所称重大事件,是指可能 露 报告 对基金份额持有人权益或者基金 对基金份额持有人权益或者基金 份额的价格产生重大影响的下列 份额的价格产生重大影响的下列 事件: 事件: …… …… 16、管理费、托管费、申购费、 16、管理费、托管费、申购费、 赎回费等费用计提标准、计提方式 赎回费、销售服务费等费用计提标 和费率发生变更; 准、计提方式和费率发生变更; …… ……