关新于增国B联类恒基鑫金纯份债额债并券修型改证基券金投合资同基、金 托管协议的公告 金法》为、《满公足开基募金集投证资券者投的资需基求金,运为作投管资理者办提法供》多、《样国化联的恒投鑫资纯途债径债,券根型据《证中券华投人资民基共金和基国金证合券同》投(资以下基 关简称规“定《,基国金联合基同金》管”)理和《有国限联公恒司鑫(以纯下债简债称券“型本证公券司投”资或“基基金金托管管理协人议”》)(经以与下基简金称“托《管托人管南协京议银》”行)股的份有 有限公司协B商一致,决定于2025年6月5日起对国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如 下别0的07:设B5类一自6置1基、;对2E0新金2应类5增份的年基B额基金6类在月金份基投5代额金日资码代份起者(码额,A申本:类类0购基1别基8时金9基金6收将4本)份取增,情额分申加况代别购B码计费类算:用基0基0,金7在金5份6赎份0额;回额B,时类形净根成基值据金A和类持份基、有额金B期代类份限码、额C收累0类2取计4和5赎净0E5回值类;C费并四类用单类基,独基B金类公金份基告份额金。额代份新并码增额分: 不收1取销售服务B费,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。、本基金 类基金份额的申购费率如下表: 单10笔0万申元购以金下额 申0购.60费%率 130000万万元元((含含))--350000万万元元 00..2400%% 500万元以上(含) 每笔1000元 广、销本2、售本基、基注金金册的登申B类记购基等费金各用份项应额费在的用投赎。资回人费申率购如基下金表份:额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推 持Y有<期7限日(Y) 赎1回.50费%率 Y≥7日 0 担,在(投注基资:金Y者份为可额持将持有其有时持人间有赎)的回全基部金或份部额分时基收金取份。额对赎于回持。有赎期回少费于用7由日赎的回基基金金份份额额所的收基取金的份赎额回持费有,赎人回承 费用全3 额归入基金财产。B、本基金B类基金份额管理费及托管费类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类、E类基金份额保 持一致4 B,年管理费率和年托管费率分别为0.30%和0.10%A。5、类基金B份额首笔申购当日的申购价格参考当日 类基金份额的基金份额净值。、本基金 类基金份额适用的销售机构: 本1基金新增B类基金份额将设置与A类、C类、E类基金份额不同的销售渠道。(1 )直销机构)名称:国联基金管理有限公司直销中心 办住所公地:深址圳:北市京福市田东区城福区田安街定道门岗外厦大社街区金20田8号路玖30安86广号场大A百座汇1广1层场31层02-04单元 邮法定政代编01表码0-人:150:6王00瑶11 传电话真::z0h1i0x-ia6o4534175808092、、001100--8546556178803032 邮联系箱人::巩京@博gl、f徐un冉d.com 网2 址:www.glfund.com)国联基金直销电子交易平台司网本上公交司易直系销统电或子微交信易服方务式号“包国括联网基上金交”易办、理微业信务服,务具号体“业国务联办基理金情”交况易及等业。务投规资则者请可登以录通本过公本司公网站查(网询2)址。其:h他tt销ps:售//t机rad构e.glfund.com/etrading/ 理人基网站金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并在基金管 二本1 、基B公金类示新基增。金B份类额基申金购份、赎额回自等20业25务年办6理月5日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 、基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元,1单笔追加申购最低金额为1元;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为 元。其他销售机构每个基金账户单2笔申购最低金额为1元,其他销售机构另有规定的,从其规定。、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得1 低于1份基金份额。基金份额持有人赎回3时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 份的,在赎回时需一次全部赎回。、本基金不同基金份额类别之间不可相互转换,但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转申在销购换金4售。、机额投投不构资资得办者者低理在在于相办办关人理理业民转基务币换金时业1定元,务投需。时计遵各,划循单销时该笔售可销转机自售换构行机基的约构金定定的份投每相额金期关不额扣规得起款定点低时。详于间见1和份其固。有定销关投售规资机定金构。额有(不即同申规购定金的额,)投,每资者期容影响进,行也了不修涉订及,基同金时合对同基当金事管人理权人利信义息务进关行系了发更生新重。大本变次化修,订无对需基召金开份基额金持份有额人持利有益人无大实会质。性本不公司利已就2修订内容与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致。、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息投披露资管者理可办通法过》本的公有司关网规站定(在ww规w.定glf媒un介d.c上om公)告或。拨打客户服务电话400-160-6000或010-56517299 了解本详情公。告仅对本基金增加B类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔风细阅险读提基示金:本合公同司、招承募诺说以明诚书实、信基用金、产勤品勉资尽料责概的要原及则相管关理法和律运文用件基。金资产,但不保证基金一定盈 利资,基也金不前保应证认最真低阅收读益基。金基的金基投金资合有同风、险招,募基说金明的书过等往文业件绩,并了不解预所示投或资保基证金未的来风业险绩收表益现特。征投,并资根者据投 自身特情此况公购告买与。本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。 国联基金20管25理年有6限月公5日司 附件一:《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修订前表述 55、基金份额分类:本修基订金后表根述据认购费、申购费、赎 回55、费基、金销份售额服分务类费:收本取基方金式根等据的认不购同费,、将申基购金费份、赎额 分回费为、不销同售的服类务别费。收在取投方资式人等认的购不/申同购,将时基,收金取份认额 购分/为申不购同费的用类,并别不。在投资人认购/申购时,收取认 购类/别申基购金费资用产,赎中回计时提收销取售赎服回务费费用的的,称,并为不A再类从基本金 第二部义分 释 用服为务,C但类费从基的本金,称类份为别额基A;不类再金收基从资取金本产申份类中购额别计费基;提用不金销,收资但售取产从服认中本务购计类费/申提别的购销基,称售金费 为并份额不B类再;申基从购金本时份类收额别取;基申不金购收资费取产用认中、购计赎/申提回购销时费售收用服取,务赎赎费回回费的时用,收称, 资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。各 取赎回费用的C,且从本类别基金资产中计提销售服类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金 务费的,称为 类基金份额;不收取申购费用,赎回 份额净值 时收取赎回费用的E,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 类基金份额。各类基金份额分 设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值 八、基金…份…额的类别 在投资人认购/申八购、基基金金…份时…额,收的取类认别购/申购费用,并 在销收投取售资赎服人回务认费费购用的/的,申称,购并为时不A,再类收从基取本认金类购份别/额申基;购申金费购资用时产,收中赎取计回时申提 第三部分 基 不A再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 购费用、赎回时收取赎回费用,并不再从本类别基金 的 基 本 情 类基金份额;不收取认购/申购费用C,但从本类别 金资产中计/提销售服务费的,称为B类基金份额;况 基金资产中计提销售服务费的,称为 类基金份额;不收取认购 申购费用,赎回时收取赎回费用的,且不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类 服务费的费,率称水为平E在类招基募金…说份…明额书。中相具关体费列率示的。设置及 基的为金,E且类份从基额本金;不类份别收额基取。申金相购资关产费费用中率计,的赎提设回销置时售及收服费取务率赎费水回的平费,用称在 招募说明书…中…具体列示。 基1、本金基份六金额、分单申为独购设A和类置赎、基回C金类的代和价码格E,类、分费三别用类计及基算其金和用份公途额告,基各类金1基计、本金算基份和六金额公、基,告申各金基购类份金和基额份赎金分额回份为净的额A值价单类格。独、、本B费设类基用置、金及C基各类其金类和用代基途E码金类,份分四类别额 份额净值。本基4金各类基金份额净值的计算,均保 净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5留到小数点后 位,小数点后第5位四舍五入,由此 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承 情产况生,的为收保益护或基损金失份由额基持金有财人产利承益担,。基但金如管遇理特人殊与 益担,。基但金如管遇理特人殊与情基况金,托为管保人护协基商金一份致额,持可有阶人段利性 基人计大算金会托精审管度议人并进协T行商相一应致公,可告阶,无段需性召调开整基基金金份份额额持净有值 调召整开基基金金份份额额净持值有计人算大精会度审并议进。行T相日应的公基告金,份无需额 金第购六份与部额赎分的回基申 算2、,申并购在份T额+序1。的日,可计内日以算公的适及告基当余。金延额遇份迟的特额计处殊净算理情值或方况在公式,当经告:本天履。基收行金市适申后当程计购 殊2净、申值情购在况份当,经额天履的收行计市适算后当及计程余算序额告,并,。的可在处以T理+适1方当日式延内:迟公本计告基算。金或遇申特公购 份额的计算及A余额的处理方式详见《招募说明 份额的计算及余额的处书》。本基金 类份额的申购费率由基金管理人决 书》。本基金A类份额和B理方式详见《招募说明类份额的申购费率由基 购定,费并。在申招购募的说有明效书份中额列为示,净C申类购、E金类额份除额以不当收日取的申 份金管额理不人收决取定申,购并费在。招申募购说的明有书效中份列额示为,净C类申、购E金类 该算结类果别均基按金四份舍额五净入值方,有法效,保份留额到单小位数为点份后,2上位述,由计 为额除份以,上当述日计的算该结类果别均基按金四份舍额五净入值方,有法效,保份留额到单位小 4、本基此金产A生类的份收额益的或申损购…失…费由用基由金A财类产份承额担的。投资人 数点后2位,由此产生的…担收…。益或损失由基金财产承 承担,不列入基金财产。 4、本基金B A类份额和B类份额的申购费用由A类份额和 类份额的投资人承担,不列入基金财产。 名住称(所:一南:)南京基京银金市行托中股管山份人路有简2限况88公号司 名住称所(:一:南南)京基京银金市行托江股管山份人大有简街限况88公号司 第七部分 基 法定代表19人96:胡2升荣6 法定代表人:谢宁金 合 同 当 事 成立时间: 年 月 日 成立时间:1996年2月6日 人 及 权 利 义 批准设立机关和批准19设96立4文3号:中国人民银行银复 批准设立机关和批准19设96立4文3号:中国人民银行银复务 〔 〕 号文 〔 〕 号文组织形式:股份有限公司 注册资本存:续人期民间币:8持48续,2经20.营7924万元 注册资组本存织:续形11期式06间:7股5:8持份.54续有84经限万营公元司人民币基金托管资格批文〔及20文14〕号40:5中号国证监会证监许可 基金托管资格批文〔及201文4〕号40:5中号国证监会证监许可 二、基A3金、C费类用、E计类提基方金法份、额计的提销标售准服和务支费付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 基本金基份金额类的基销金售服份务额费不年收费取率销为售服0.3务0%费。,C销类售、服E类务 本类、基E金类A3基、类C金类、份B、E类额类基的基金销金份售份额服额不务的收费销取年售销费服售率务服为费务0.3费0%,C。 费H计=E提×0的.3计0%算÷公式如下: 销售服务费计提的计算公式如下:第 十 五 部 分 H 当年天数 H=E×0.30%÷当年天数基 金 费 用 与 E为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费税收 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E为该类基金份额前一日的基金资产净值销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 支5服个务付工费。作划由日款基内指金从令管基,理基金人金财向托产基管中金人一托复次管核性人后支发于付送次给基月登金首记销日售机起 支服5个务付工费。作划由日款基内指金从令管基,理基金人金财向托产基管中金人一托复次管核性人后支发于付送次给基月登金首记销日机售起 构,由登记日机、构休代息付日给等销,支售付机日构期。顺若延遇。法定节假 构,由登记日机、构休代息付日给等销,支售付机日构期。顺若延遇。法定节假 3 三A 、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则第 十 六 部 分C、由于E本基金 类基金份额不收取销售服务费,而3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务基 金 的 收 益 类、类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金 与分配 别对应类的别可的供每分一配基利金润份可额能享有有所同不等同分,配本权基;金同一 份额金类同别一对类应别的的可每供一分基配金份利额润享可有能同有等所分不配同权,本;基 第分 二基十金四合部同 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 内容摘要 附件二:《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 基金名管称理:人国联:国基联金基管金理管有理限有公限司公司基金名管称理:国人联:国基联金基管金理管有理限有公限司公司 住所:深圳市福田区福田3街1道岗02厦-0社4区金田路3086住所:深30圳86市福田区福田3街1道0岗厦社区金田路号大百汇广场层 单元 号大百汇广场 层 2-04单元 办公地址:北京市置东地城广区场安A座定1门1外层大街208号中粮办公地址:北京市东广城场区A座安定11门层外大街208号玖安 基金托管人:南京…银…行股份有限公司 基金托管人:南京…银…行股份有限公司 名称:南京银行股份有限公28司8 名称:南京银行股份有限公司住所:南京市玄武区中山路号 住所:南京市江山大街88号 法定代表19人96:胡2升荣6 法定代1表99人:谢宁成立时间:年 月 日 成立时间: 6年2月6日 基金托管业务批准2文01号44:0中5国证监会证监许可基金托管业务批准2文014号4:0中5国证监会证监许可【】 号 【 】 号 注册资组本织:形84式82:2股0.份79有24限万公元司人民币注册资组本织:形11式06:7股58份.54有84限万公元司人民币 存1续.1期基间金:管持理续人经:营 存1续.1期基间金:管持理续人经:营 办住所公:地深址圳:号市北名大福京称百田市:置汇国区东地广联福城广场基田区场金3街安1A管层道座定理岗10门有12厦-外层限0社4大公单区街司元金20田8路号中30粮86办住公所地:深3址0圳8:6北名市号称京福大:市国百田东广联汇区城场基广福区A金场田座安管3定街11理1层门道层有外0岗限2大-公厦0街4司社单2区0元8金号田玖安路 1.2 …… ……基金托管人:1.2基金托管人: 托第一管条协议基当金 住名所称:江:南苏京省银南行京股市份中有山限路公28司8号名住称所::南南京京银市行江股山份大有街限88公号司 事人 办公地址:江苏省南京市中山路288号 办公地址:南京市江山大街88号法定代表人:胡升荣法定代表人:谢宁 联系人02:5孔-晓83璐177219 联系人:孔晓璐联系电话:19962 8 联系电话:025-83177219成立时间:年 月 日 成立时间:1996年2月6日 基金托管业务批准2文01号44:0中5国证监会证监许可基金托管业务批准2文014号4:0中5国证监会证监许可〔〕 号 〔 〕 号 注册资组本织:形84式82:2股0.份79有24限万公元司人民币注册资组本织:形11式06:7股58份.54有84限万公元司人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 第资八产条净值基计金(2)错误偏差达到基金份…额…净值的0.25%时,基金管(2)错误偏差达到该类基…金…份额净值的0.25%时,基 算 和算会计核误理偏人差应达当到通基报金基份金额托净管值人的并报0.5中%国时证,基监金会管备理案人;应错案金;管错理误人偏应差当达通到报该基类金基托金管份人额并净报值中的国0.证5%监时会,备基 当公告9,.并3报中国证监会备案。 金管理人应当9.公3告,并报中国证监会备案。收益分配原则收益分配原则 第收九益条分基配金(C3类)由、E于类本基基金金份A额类收基取金…销份…售额服不务收费取,销各售基服金务份费额,类而(费3),由而于C类本、基E金类A基类金、份B类…额基…收金取份销额售不服收务取费销,各售基服务金 本别对基应金类的1A1别类.可3的基C供类每金分、一份配E基类额利金基不润份金收可额份取能享额销有有的售所同销服不等售同分服,配本务权费基;金同一份额金类同1别一1.对类3C应别类的的、可每E类供一基分基金配金份份利额额润的享可销有能售同有服等所务分不费配同权,本;基 基金份额的销费售计服务费年费率为0.3务0%费。,C销类售、服E务类本类、基E金类A基类金、份B类额基的金销份售额服不务收费取年销费售率服为务0.3费0%,C。 第十金一费用条基销售H服E为为务该该费类类每基基日H金金=计份E提份提×额0的额,.3每逐计前0%日日算一÷应累公当日计计式年的提至如天基的每下数金销月:资售月产服末净务,值按费月支销售HE服为为务该销该费类售类每基服基H日金务金=计份E费份×提额0计额.3每,提前0逐%日的一日÷应计当日累计算年的计提公天基至的式数金每销如资月售下产月服:净末务值,费按月 付费。划由款基指金令管,基理金人托向管基人金复托核管后人于发送次基月金首销日售起服5个务服支务付费。划由款基指金令管,理基人金向托基管金人托复管核人后发于送次基月金首销日起售 工登记作机日内构代从付基给金财销售产机中一构。次若性遇支法付定给节登假记日机、构休,息由5构个,由工登作记日机内构从代基付金给财销产售中机一构次。性若支遇付法给定登节记机假 日等,支付日期顺延。 日、休息日等,支付日期顺延。