国联恒20鑫24纯年债第债一券次型分证红券公投告资基金 公1 告送出日期:2024年06月13日.公告基本信息 基金名称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联恒鑫纯债 基金主代码 007560 基金合同生效日 2019年08月20日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒鑫纯 公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒鑫纯债债券型证 券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年06月07日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联恒鑫纯债A 国联恒鑫纯债C 下属基金份额类别的交易代码 007560 007561 基准日下属基金份额类别 份额净值(单位:人民币 1.0848 1.0742 元) 基准日下属基金份额类别 截止基准日下属基金份额 可供分配利润(单位:人民 97,240,538.87 341,030.59 类别的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的下 - - 属基金份额类别应分配金 额(单位:人民币元) 本次下属基金份额类别分红方案 2.与分(红单相位关:元的/1其0份他基信金息份额) 0.49 0.4 权益登记日 2024年06月13日 除息日 2024年06月13日 现金红利发放日 2024年06月14日 红利再投资分相红关对事象项的说明转计1、换入选。其择权2基红、益选金利登择账再记红户投日的利,资在2红再0的本2利投4投公年款资资司将6方者月登于式,记1其2的70在日现2投4册起金资年的可红者6本以利月所基查将1转4金询按日换A、2自的赎类02基基回份4金金年。额托份63和、月管额选C1账将择类3户于日现份划2的金额0出2基分全4。金红体年份方持6月额式有1净人的4值。投日实资直接施者 税收相关事项的说明 1、本基金根本据次国分家红税免收收规分定红,基手金续向费投。资2、者选分择配红的利基再金投收资益方,暂式免的征投收资所者得,其税红。利所转 费3.用其相他关事需项要的提说示明的事项 换的基金份额免收申购费用。 (21)国联恒鑫纯债E类份额(基金代码:018964)不参与本次分红。( )权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎 回或转3出的基金份额享有本次分红权益。( )权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基 准确定4申购或转入的份额。(5)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。( )投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299) 查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记 日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手 续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (6)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高 基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投 资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请 投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2024年06月13日