《中融恒鑫纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》 更正公告 中融基金管理有限公司于2023年7月28日首次上传《中融恒鑫纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL文件后,当日重新报送,具体信息如下: 基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值 018964 中融恒鑫纯债E 2023-7-28 1.0429 1.0429 中融基金管理有限公司 2023年7月28日