开通转换业务的公告 1公告基本信息 公告送出日期:2023年7月6日 基金名称 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实汇鑫中短债债券 基金主代码 007529 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年9月26日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 公告依据 法律法规以及《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实汇鑫中短 债债券型证券投资基金招募说明书》 转换转入起始日 2023年7月7日 转换转出起始日 2023年7月7日 下属分级基金的基金简称 嘉实汇鑫中短债债券A 嘉实汇鑫中短债债券C 下属分级基金的交易代码 007529 007530 该分级基金是否开放转换业务 是 是 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资 者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投2日资常基转金换的业其务他的投办资理人时。间 本基金自2023年7月7日开始办理基金份额的转换业务。投资人在开放日办理基金份额 的转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前 依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定 在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构确认接受的, 其基3金日份常额转转换换业价务格为下一开放日基金份额转换的价格。 3.1可转换基金 本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可 从各基3.2金基相金关转公换告费或用嘉实官网基金详情页面进行查询。 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成: (1)通过非直销销售机构办理基金转换业务 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补 差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基 金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时, 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。 (3)基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基 金申购费率) 转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基 金申购费率) 申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用) 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证 监会规3.3定其的他比与例转下换限相以关及的该事基项金基金合同的相关约定。 (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转 换业务。 (2)基金转换的原则: 销;③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金 转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理 人管⑤理的基、金在管同理一人基可金在注不册损登害记基机金构份处额注持册有的人基权金益;的情况下更改上述原则,但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 (①3)基基金金转转换换的的申程请序方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间 提出转换的申请。 投②基资金者转提换交申基请金的转确换认申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转 换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询 成交情况。 (4)基金转换的数额限制 基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金 时,最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。 基金管理人可根据市场情况制定或调整基金转换的有关限制并及时公告。 (5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金 份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部 分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 (6)基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比 例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。 (①7)发拒生绝下或列暂情停况基之金一转时换,基的金情管形理及人处可理拒方绝式或暂停接受投资人的转入申请: (a)因不可抗力导致基金无法正常运作; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转 入申请; (c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 或者无法办理转入业务; (d)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形; (e)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统等无法正常运行; (f)占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停接受基金转入申请; (g)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (h)接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益; (②i)发法生律下法列规情规形定之或一中时国,证基监金会管认理定人的可其暂他停情接形受。投资人的转出申请或者延缓支付转出款 项: (a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转 出申请或延缓支付转出款项; (c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 或者无法办理转出业务; (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; (e)发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的转出申请; (f)占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请; (③g)基法金律转法换规业规务定的或解中释国权证归监基会金认管定理的人其,他基情金形管。理人可以根据市场情况在不违背有关法 律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关 限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各 销售4机基构金的销规售定机为构准。 4.1直销机构 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦21层 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 罗毅 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3106、3107室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 邵琦 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 陈寒梦 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区 电话 (025)66671118 联系人 潘曙晖 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元 电话 (020)29141918 传真 (020)29141914 联系人 陈寒梦 (10)嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理转换、查询等业务。具体参见 相关4公.2告场。外非直销机构 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海 浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行 股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行 股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深 圳农村商业银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、重 庆农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、昆仑银 行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、湖南银行股份有限公司、广东南粤银行股份有限公 司、贵阳银行股份有限公司、内蒙古银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、齐鲁银行股 份有限公司、财咨道信息技术有限公司、众惠基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公 司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公 司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公 司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、 宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公 司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、济安 财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上 海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上 海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、大连 网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公 司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限 公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限 公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有 限公司、上海万得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限 公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公 司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发 证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限 公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份 司、天风证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份 有限公司、东北证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、德 邦证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、五矿证券有限公司、粤开证券股份有限公司、 长城国瑞证券有限公司、联储证券有限责任公司、中信期货有限公司、国都证券股份有限公 司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、国新证券股份有限公司。 4各.3非其直他销与销基售金机销构售可机办构理相的关基的金事业项务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 销售机构办理本基金申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规5定基为金准份额。净投值资公者告可的登披录露本安公排司网站(www.jsfund.cn)查询本基金销售机构信息。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或6者其营他业需要网提点示披的露事开放项日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (1)嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 (2)本公告仅对本基金的转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。 (3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。 (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。