兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2021年第2次分红公告 公告送出日期:2021年9月3日 1公告基本信息 基金名称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投 资基金 基金简称 兴业中债1-3政策性金融债 基金主代码 002659 基金合同生效日 2019年5月27日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业中债1-3年政策性 金融债指数证券投资基金基金合同》的有 关规定 收益分配基准日 2021年8月27日 下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3政策 兴业中债1-3政策 性金融债A 性金融债C 下属分级基金的交易代码 002659 007495 基准日下属分级基金份额净值(单 1.1120 1.1044 位:人民币元) 截止收益分 基准日下属分级基金可供分配利润 177,175,147.15 730.15 配基准日的 (单位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 - - 红比例计算的应分配金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.1 0.1 份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、 C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年9月6日 除息日 2021年9月6日 现金红利发放日 2021年9月7日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 红利再投资相关事项的说明 2021年9月6日的基金份额净值计算确定,并于2021年9 月7日直接计入其基金账户。2021年9月8日起投资者可以 查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:- 3其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相 关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管 理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收 益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年9月3日