南方致远混合型证券投资基金 2025 年 第 2 季度报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方致远混合 基金主代码 007415 交易代码 007415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日 报告期末基金份额总 621,811,055.47 份 额 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资 投资目标 于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，力求实现 基金资产长期稳定增值。 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置, 投资策略 将“优化的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，在风险与 收益的匹配方面，将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与 市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率 ×5%＋上证国债指数收益率×80% 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港 风险收益特征 股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境 外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 南方致远混合 A 南方致远混合 C 南方致远混合 E 简称 下属分级基金的交易 007415 007416 023081 代码 报告期末下属分级基 465,388,359.44 份 156,352,724.33 份 69,971.70 份 金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日） 南方致远混合 A 南方致远混合 C 南方致远混合 E 1.本期已实现收益 5,351,886.35 1,835,337.50 680.85 2.本期利润 2,848,887.24 720,356.48 394.79 3.加权平均基金份额 0.0054 0.0027 0.0061 本期利润 4.期末基金资产净值 658,696,956.74 213,349,705.90 98,966.43 5.期末基金份额净值 1.4154 1.3645 1.4144 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方致远混合 A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.46% 0.27% 1.41% 0.24% -0.95% 0.03% 过去六个月 0.49% 0.23% 2.06% 0.22% -1.57% 0.01% 过去一年 3.75% 0.29% 8.20% 0.25% -4.45% 0.04% 过去三年 8.24% 0.25% 11.71% 0.21% -3.47% 0.04% 过去五年 27.96% 0.28% 19.60% 0.23% 8.36% 0.05% 自基金合同 41.54% 0.28% 28.15% 0.23% 13.39% 0.05% 生效起至今 南方致远混合 C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.30% 0.27% 1.41% 0.24% -1.11% 0.03% 过去六个月 0.19% 0.23% 2.06% 0.22% -1.87% 0.01% 过去一年 3.12% 0.29% 8.20% 0.25% -5.08% 0.04% 过去三年 6.30% 0.25% 11.71% 0.21% -5.41% 0.04% 过去五年 24.18% 0.28% 19.60% 0.23% 4.58% 0.05% 自基金合同 36.45% 0.28% 28.15% 0.23% 8.30% 0.05% 生效起至今 南方致远混合 E 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.41% 0.27% 1.41% 0.24% -1.00% 0.03% 自基金合同 1.03% 0.23% 2.51% 0.22% -1.48% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2025 年 1 月 8 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2025 年 1 月 9 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行，2003 年 4 月加入南方基金，历任 行业研究员、南方高增和南方隆元的基 金经理助理、专户投资管理部总监助理、 权益投资部副总监，现任公司副总经理、 联席首席投资官、董事总经理、投顾业 务投资决策委员会主席等职务；2007 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 14 日，任投 资经理。2011 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 15 日，任南方保本基金经理；2015 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 30 日，任 南方瑞利保本基金经理；2015 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 5 日，任南方丰合保本 基金经理；2016 年 1 月 11 日至 2019 年 本基金 1 月 18 日，任南方益和保本基金经理； 孙鲁闽 基金经 2019 年 5 - 22 年 2010 年 12 月 14 日至 2019 年 5 月 30 日， 理 月 30 日 任南方避险基金经理；2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基 金经理；2017 年 12 月 30 日至 2019 年 9 月23日，任南方瑞利混合基金经理；2018 年 6 月 5 日至 2019 年 9 月 23 日，任南 方新蓝筹混合基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方改革机 遇基金经理；2019 年 1 月 18 日至 2019 年 9 月 23 日，任南方益和混合基金经理； 2018 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 1 日， 任南方固胜定期开放混合基金经理； 2015 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 15 日， 任南方利淘基金经理；2015 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 15 日，任南方利鑫基金 经理；2017 年 7 月 13 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方安睿混合基金经理；2018 年 1 月 29 日至 2020 年 5 月 15 日，任南 方融尚再融资基金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方甑智混 合基金经理；2016 年 11 月 15 日至 2021 年 2 月 26 日，任南方安裕混合基金经理； 2020 年 3 月 5 日至 2023 年 8 月 18 日， 任南方宝丰混合基金经理；2016 年 9 月 22 日至今，任南方安泰混合基金经理； 2019 年 5 月 30 日至今，任南方致远混合 基金经理；2020 年 9 月 11 日至今，兼任 投资经理；2021 年 1 月 6 日至今，任南 方宁悦一年持有期混合基金经理；2021 年 6 月 8 日至今，任南方宝恒混合基金 经理；2021 年 6 月 21 日至今，任南方佳 元 6 个月持有债券基金经理；2022 年 2 月 25 日至今，任南方宝裕混合基金经理； 2025 年 3 月 18 日至今，任南方泽享稳健 添利债券基金经理。 北京大学计算机应用专业硕士，具有基 金从业资格。曾担任招商银行金融市场 部债券交易员、投资账户经理助理、投 本基金 资经理。2014 年 1 月加入南方基金；2014 刘益成 基金经 2025 年 6 - 17 年 年 6 月 10 日至 2022 年 3 月 2 日，任投 理 月 13 日 资经理；2022 年 3 月 2 日至今，任南方 誉盈一年持有混合基金经理；2022 年 12 月 23 日至今，任南方誉稳一年持有混合 基金经理；2025 年 6 月 13 日至今，任南 方宝元债券、南方致远混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 7 7,965,654,124.31 2010 年 12 月 14 日 私募资产管理计 - - - 孙鲁闽 划 其他组合 41 152,980,822,056. 2007 年 12 月 27 29 日 合计 48 160,946,476,180. - 60 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 95 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济平稳，中美经贸谈判取得积极成效。4-6 月 PMI 分别为 49%、49.5%和 49.7%。二季度政府债支撑社融同比多增，居民和企业部门信贷延续低位，M1 平稳改善。宏观经济整体平稳，5 月工增、固投和社零累计同比分别为 6.3%、3.7%和 5%，工业生产、制造业和基建投资维持韧性，地产投资拖累加大，以旧换新政策支撑消费改善。5 月出口累计同比 6%，抢出口支撑出口维持韧性。CPI 和 PPI 低位震荡，通胀整体平稳。特朗普“对等关税”落地，中美日内瓦经贸会谈联合声明发布，随后中美经贸磋商机制首次会议顺利召开，5 月三部委一揽子金融政策落地实施。海外方面，美国经济延续放缓，特朗普“对等关税”超预期落地。消费者信心、零售、ISM 制造业 PMI 等数据显示，美国经济动能延续放缓。就 业市场仍维持韧性，二季度失业率维持在 4.2%附近。美国通胀回落，4-5 月 CPI 和核心 CPI 环比均维持低位。5-6 月 FOMC 会议均保持利率不变。 二季度市场先抑后扬，整体呈“V”型，4 月初受美国加征关税影响，市场重挫，后逐 渐企稳回升，并在季度末向上突破。具体来看，沪深 300 上涨 1.25%，中证 500 上涨 0.98%， 中证 1000 上涨 2.08%，创业板指上涨 2.34%。风格方面，在市场增量资金有限的环境下，市场整体呈现 “高股息银行+小盘成长”的哑铃结构，主题赛道快速轮动。行业层面，多数行业上涨，但涨幅分化明显，军工、银行、通信涨幅居前，均上涨超 10%；食品饮料、家电、钢铁等传统领域跌幅较大，分别下跌 6.22%、5.32%、4.4%。情绪方面，二季度全 A 日均成 交 12625.79 亿，季度环比下行，主要是受到外部冲击后市场在 4-5 月经历了缩量过程。固收方面，二季度资金面总体较为宽松。受到贸易战影响，4 月 PMI 走弱：生产、内需、外需均下行。经济基本面虽有企稳回升势头，但贸易战持续发酵导致市场对经济预期走弱，债券收益率调整空间较为有限。5 月 PMI 有所修复：生产和外需上行，内需下行。地产相关数据 进一步走弱，CPI 和 PPI 低位运行。6 月 PMI 继续修复：生产、内需、外需均上行，叠加权 益市场风险偏好回升，债券收益率表现为震荡行情。全季度来看，3 年期和 5 年期 AAA 评级 信用债收益率分别下行 18bp 和 20bp；3、5、10 年期国债收益率分别下行 21bp、14bp 和 17bp。 报告期内本基金权益仓位维持在25%的中枢水平，在方向配置上我们坚持一贯投资思路，大体保持不变，主要集中在家用电器、电力设备、银行、机械设备、医药生物等业绩增长稳定或低估值相关的行业。港股方面，由于 4 月美国关税提升的范围和税率大幅超出市场预期，全球风险资产暴跌，港股也未能幸免。后随着中美日内瓦经贸会谈联合声明发布，关税影响逐渐消退，港股市场逐渐企稳回升。我们将持续积极关注港股低位优质标的投资机会。固收方面，组合二季度减持短期限二永债、长久期利率债和部分平衡型转债，增持 3-5 年期信用类债券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.4154 元，报告期内，份额净值增长率为 0.46%， 同期业绩基准增长率为 1.41%；本基金 C 份额净值为 1.3645 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.30%，同期业绩基准增长率为 1.41%；本基金 E 份额净值为 1.4144 元，报告期内，份 额净值增长率为 0.41%，同期业绩基准增长率为 1.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 231,186,379.45 20.85 其中：股票 231,186,379.45 20.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 862,014,243.25 77.73 其中：债券 862,014,243.25 77.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,492,045.80 1.13 8 其他资产 3,253,440.16 0.29 9 合计 1,108,946,108.66 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 193,260.44 元，占基金资产净值比例 0.02%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 31,378,220.58 元，占基金资产净值比例 3.60%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,043,559.00 0.92 C 制造业 123,024,514.64 14.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,555,877.20 1.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 808,254.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 5,440,891.78 0.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,526,798.37 0.75 J 金融业 21,819,590.80 2.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,909,286.64 1.14 M 科学研究和技术服务业 2,496,775.00 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 7,521,715.00 0.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 467,636.00 0.05 S 综合 - - 合计 199,614,898.43 22.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 1,721,323.86 0.20 材料 2,631,696.19 0.30 工业 2,036,904.16 0.23 非必需消费品 745,701.52 0.09 必需消费品 - - 医疗保健 1,903,495.00 0.22 金融 1,929,348.78 0.22 科技 367,862.39 0.04 通讯 16,689,414.56 1.91 公用事业 709,022.89 0.08 房地产 2,836,711.67 0.33 政府 - - 合计 31,571,481.02 3.62 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 48,740 12,293,202.80 1.41 2 000001 平安银行 776,500 9,372,355.00 1.07 3 600690 海尔智家 374,440 9,278,623.20 1.06 4 00941 中国移动 59,000 4,686,419.86 0.54 5 600941 中国移动 40,482 4,556,249.10 0.52 6 000333 美的集团 124,400 8,981,680.00 1.03 7 002027 分众传媒 1,222,800 8,926,440.00 1.02 8 002142 宁波银行 294,030 8,044,660.80 0.92 9 600323 瀚蓝环境 308,900 7,521,715.00 0.86 10 600887 伊利股份 244,800 6,825,024.00 0.78 11 00700 腾讯控股 13,800 6,330,209.73 0.73 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 41,904,733.70 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 314,072,291.93 36.01 其中：政策性金融债 155,755,160.28 17.86 4 企业债券 484,309,416.56 55.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,362,786.85 1.19 7 可转债（可交换债） 11,365,014.21 1.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 862,014,243.25 98.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 240215 24 国开 15 570,000 60,555,972.33 6.94 2 230202 23 国开 02 450,000 45,807,028.77 5.25 3 185325 22 新际 02 400,000 41,435,859.73 4.75 4 242580019 25浦发银行永续债 300,000 30,064,361.10 3.45 01 5 240210 24 国开 10 270,000 28,379,847.95 3.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,672.22 2 应收证券清算款 2,803,966.43 3 应收股利 376,604.91 4 应收利息 - 5 应收申购款 41,196.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,253,440.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113042 上银转债 3,441,363.64 0.39 2 113052 兴业转债 3,084,899.54 0.35 3 113056 重银转债 1,380,440.53 0.16 4 132026 G 三峡 EB2 1,157,092.60 0.13 5 128142 新乳转债 726,679.58 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方致远混合 A 南方致远混合 C 南方致远混合 E 报告期期初基金份额 559,493,065.00 293,909,169.64 60,775.16 总额 报告期期间基金总申 12,561,243.86 10,410,050.79 9,237.24 购份额 减：报告期期间基金 106,665,949.42 147,966,496.10 40.70 总赎回份额 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 - - - 以"-"填列） 报告期期末基金份额 465,388,359.44 156,352,724.33 69,971.70 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 66,487,151.67 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 66,487,151.67 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2025 年 5 月 -22,458,444.3 -31,546,777.1 - 29 日 8 8 2 赎回 2025 年 5 月 -22,000,000.0 -31,026,600.0 - 30 日 0 0 3 赎回 2025 年 6 月 -22,028,707.2 -31,051,665.8 - 4 日 9 0 合计 - - -66,487,151.6 -93,625,042.9 - 7 8 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20250401- 381,699,599.21 - 188,854,176.87 192,845,422.34 31.01% 20250630 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方致远混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方致远混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方致远混合型证券投资基金 2025 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com