关于南方致远混合型证券投资基金新增E类基金份额 并修订相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方致远混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公 司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托 管人”)协商一致,决定自2025年1月8日起对旗下南方致远混合型证券投资基金(以下 简称“本基金”)新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下: 2025年1月8日,本基金新增E类基金份额,E类基金份额单独设置基金代码(基金简称:南方致远混合E,代码:023081)。本基金E类基金份额的基金管理费率和托管费率与原有基金份额相同,E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额为10元,单一投资者单日申购限额5000万元。 本基金E类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下: 销售服务费率 0.20%/年 N<7日,1.50%; 赎回费率 7天≤N<30天,0.5%; 30天≤N,0% 注:N为申请赎回份额持有时间。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。 本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增E类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方致远混合型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示: 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2025年1月7日 附件:《南方致远混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第二部分 释义 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国 或中国银行保险监督管理委员会 家金融监督管理总局 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A 不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取 额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购 前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从 取赎回费用,但不从本类别基金资产净值中计 本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额; 提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从 C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售 本类别基金资产净值中计提销售服务费而不收 服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有 取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取 期限收取赎回费用的基金份额;E类基金份额为从本 赎回费用的基金份额。 类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由 费用的基金份额。 于基金费用的不同,本基金A类、C类基金份 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码。由 第三部分 基金的基本情 九、基金份额 额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算 于基金费用的不同,本基金A类、C类、E类基金份 况 的类别 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的 额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类 该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金 体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在 份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平 招募说明书及基金产品资料概要中公告。 等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基 料概要中公告。 金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额 经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加 持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托 或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份 管人协商一致且履行适当程序后,基金管理人可增加 额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进 或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额类 行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办 别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在 法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召 调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在 开基金份额持有人大会。 规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4 1、本基金各类基金份额的份额净值的计算,保留到 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收 小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净 的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的 值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或 算或公告。 第六部分 基金份额的 六、申购和赎 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 公告。 申购与赎回 回的价格、费 申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购 用及其用途 份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人 决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人 列示。 决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担, 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 不列入基金财产;C类和E类基金份额不收取申购费 用。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量 开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申 占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净 赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 九、巨额赎回 投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 的情形及处 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 理方式 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请 申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总 赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的30% 份额的30%时,本基金管理人对该单个基金份 时,本基金管理人对该单个基金份额持有人持有的赎 额持有人持有的赎回申请实施延期办理。对于 回申请实施延期办理。对于其超过基金总份额30%以 其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请与 上部分的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对 额,以此类推,直到全部赎回为止。对于其不 于其不超过基金总份额30%部分作为当日有效赎回 超过基金总份额30%部分作为当日有效赎回申 申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回” 请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效 或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分 赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办 有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申 理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可 可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎 事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销; 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投 延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎 部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回 回部分作自动延期赎回处理。 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 一、基金管理 法定代表人:杨小松(代为履行法定代表人职 法定代表人:周易 人 责) 第七部分 基金合同当 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 事人及权利义务 二、基金托管 法定代表人:易会满 法定代表人:廖林 人 (二) 基金托管人的权利与义务 (二) 基金托管人的权利与义务 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 五、估值程序 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,该类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资产 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 估值 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类 性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值 六、估值错误 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 错误时,视为该类基金份额净值错误。 的处理 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时, 案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基 基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.6%。 金份额的基金销售服务费年费率为0.6%,E类基金份 第十五部分 基金费用与 一、基金费用 销售服务费计提的计算方法如下 额的基金销售服务费年费率为0.2%。销售服务费计 税收 的种类 提的计算方法如下 上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根 出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 产中支付。 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不 同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 第十六部分 基金的收 三、基金收益 益与分配 分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额 C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 的每一基金份额享有同等分配权; 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金 六、基金收益 小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手 额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 分配中发生 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同 的费用 的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照 计算方法,依照《业务规则》执行。 《业务规则》执行。 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者 购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指 赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一 定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计 次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 净值。 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 第十八部分 基金的信 五、公开披露 开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 息披露 的基金信息 份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 (七)临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费 计提标准、计提方式和费率发生变更; 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净 分之零点五; 值百分之零点五; 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召 第十九部分 基金合同 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 的变更、终止与基金财产 一、《基金合 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通 的清算 同》的变更 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国 公告。 证监会备案。 注:修订后的条款以本公司于 2025年1月7日发布的《南方致远混合型证券投资基金基 金合同》为准。