南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 华峰化学(002064)非公开发行A股的关联交易公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方安泰混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证券投资基金和南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金参加了华峰化学股份有限公司非公开发行A股的认购。 华峰化学股份有限公司已于2022年3月18日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配华峰化学股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 1 南方安泰混合型证券投 2,937,720.00 24,999,997.20 0.25% 24,059,926.80 0.24% 6个月 资基金 2 南方致远混合型证券投 822,561.00 6,999,994.11 0.25% 6,736,774.59 0.24% 6个月 资基金 3 南方宝恒混合型证券投 1,292,596.00 10,999,991.96 0.25% 10,586,361.24 0.24% 6个月 资基金 4 南方高端装备灵活配置 1,175,089.00 10,000,007.39 0.60% 9,623,978.91 0.58% 6个月 混合型证券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集 中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2022年03月18日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年3月22日