定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期:2022年11月29日 1.公告基本信息 基金名称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长江安盈中短债六个月定开 基金主代码 007414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月25日 基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长江证券(上海)资产管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长江安盈中短债六个月定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。 申购起始日 2022年12月05日 赎回起始日 2022年12月05日 注2 :1、长江安盈中短债六个月2定02期2开放12债券5型证券投资基金以下简称“本基金”;、本基金的第六个开放期为 年 月 日(含该日)至2022年12月16日(含该日)。 入在第开七2放.日个期常封内申闭,投购期资、。赎者在回可封业以闭务办期的理内办基,理本金时基份间金额不的办申理购申、赎购回、赎业回务业。务自。20敬22请年投1资2月者1关7日注起。,本基金进 作、封根闭据期本与基封金闭《期基之金间合定同期》的开规放定的,运本作基方金式以。定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运 基金本的封基闭金期以为六自个基月金为合一同个生封效闭日期(,包在括封基闭金期合内同,本生基效金日不)或接每受个基开金放份期额结的束申之购日和次赎日回起。(包本 括一个该工日)作至日六;如个该月对后日的为对非日工的作前日一,日则止顺。延如至该下对一日工不作存日在。,则对日调整至该对应月度的最后 工作开日放起期进为入本开基放金期开。放本申基购金、的赎每回个等开业放务期的不期少间于。5本个基工金作自日每、个不封超闭过期20结个束工之作日日的,开下放一个期 告的具。体如时封间闭以期基结金束管后理或人在届开时放公期告内为发准生,不且可基抗金力管或理其人他最情迟形应致于使开基放金期无开法始按的时2开日放前申进购行公与 赎继续回计业算务该的开,开放放期期时时间间,直中至止满计足算开,在放不期可的抗时力间或要其求他,具情体形时影间响以因基素金消管除理之人日届次时一公工告作为日准起。, 日202为2本开年放基12期金月内第5的六日每个起个至封工闭20作期22日为年,2具1022体月2办年16理6日月时,投间3日资为至者上2在海02开证2放券年日交12办易月理所4基、日深金。圳份本证额基券的金交申第易购六所和个的赎开正回放常,期开交为易放 日申购的、交赎易回时时间除,但外基。由金于管各理销人售根机据构法系律统法及规、业中务国安证排监等会原的因要,求开或放基期金的合具同体的办规理定时公间告投暂资停者 应以各销20售22机构12规定1的7具体时间为准。自 年 月 日本基金进入第七个封闭期,封闭期内,本基金不办理申购与赎回业 务。敬基请金投合资同者生关效注后。,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基募集金证管券理投人资将基视金情信况息对披前露述管开理放办日法及》的开有放关时规间定进在行规相定应媒的介调上整公,告但。应基在金实管施理日人前不依得照在《公基金开 合金合同同约定约定之之外外的日的日期期或者和时时间间提办出理基申购金、份赎额回的或申转购换、申赎请回且或登者记转机换。构在确开认放接期受内的,,其投基资者金份在基额 申后购一、个33赎..11开回放价日格业为务该办开理放时期间内结下束一之开后放提日出基申金购份、额赎申回购或、者赎转回换的等价申格请。的但,若视投为资无者效在申开请放。期最 日申常购申金购额业限务制 ( )投资者通过销售机1构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的申,购以通费各)过销,基追售金加机管申构理购的人单业的笔务直最规销低定柜金为台额准首为,投次1,资申00者购0元需本,遵基不循金设销基级售金差机份限构额制的的。相最其关低他规金销定额售。为机人构民的币投5资0,0者00欲元转(入含 直销柜2台进行交易须受直销柜台最低申购金额的限制。( )投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理 人可根投据资市者场可情多况次,申调购整,本对基单金个首投次资申者购的的累最计低持金有额基和金追份加额申的购比的例最或低数金量额不。设上限限制,法 律法规3、中国证监会另有规定的除外。( )当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应金申当购采等取措设施定,单切一实投保资护者存申量购基金金额份上额限持或有基人金的单合日法净权申益购。比基例金上管限理、人拒基绝于大投额资申运购作、暂与停风险基 控制(的4)需基要金,可管采理取人上可述在措法施律对法基规金允规许模的予情以况控下制,调。整具上体述见规基定金申管购理金人额相的关数公量告限。制。基金 管定媒理介3人.2上必申公须购告在费。调率整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规 本本基基金金在的申申购购时费收用取采申取购前端费收,申费购模费式率,申随申购购费率金如额下的增:加而递减。 申M购<金10额0(万M) 申0购.80费%率 130000万万≤≤MM<<350000万万 00..5300%% M≥500万 按笔收取,1000元/笔 投3.3资者如果有多笔申购,申购费按每笔申购申请单独计算。1 其他与申购相关的事项( )投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购申 请请不。(成投2)立资投。者资在者提申交购申基购金申份请额时时须,必按须销全售额机交构付规申定购的款方项式备,投足资申者购交资付金申,购否款则项所提,申交购的成申立购;申登 记机构3确认基金份额时,申购生效。T ( )基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日( 日),在正常情况下,本 式有查效(询申4)申请基请,投金的资销确者售认应机情在构况对T。+申基2若日购金申后申登购(请记包不的机括成受构该功理在日,则并)T及申+不1时购日代到款内表销项对申售本该请网金交一点退易定柜还的成台给有功或投效,而以资性仅销者进代售。行表机确销构认售规。机定T构日的确提其实交他接的方 收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准,对于申请的确认情况,投资者应及时查 询并妥5善行使合法权利。( )基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告4 。4..1日常赎回业务1赎回份额限制( )投资者可将其全1部0或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 份(包含10份)基金份10额,投资者1全0 额赎回时不受上述限制。本基金份额持有人单个基金账户的最低份额余额为 份(包含 份)。基金份额持有人赎回时或 类赎业回务后(单如个赎基回金、基账金户转保换留、的转基托金管份等额)导余致额单不个足基10金份账的户,在的赎基回金时份应额全余部额赎不回足。10如份某(包笔含交易10 管定媒理介4人.2上必赎公须回告在费。调率整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规 取。赎赎回回费费用用由归赎入回基基金金财份产额的的比基例金不份低额于持25有%,人未承计担入,基在金基财金产份的额部持分有用人于赎支回付基登金记份费额和时收其 他金财必产要。的本手基续金费赎。回其费中用,对按持基续金持份有额期持少有于人7持日有的该基部金分份基额金持份有额人的收时取间的分赎段回设费定全如额下计:入基 持有N<时7间天(N) 赎1回.50费%率 370天天≤≤NN<<33605天天 00..0105%% N≥365天 0.00% (4注.3 :赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算)1 其他与赎回相关的事项( )投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出赎回的 申立。请。投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成 (2)基金份额持有人递交赎回申T请7,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 + 日(包括该日)内支付赎回款项。若遇证券交易所或 交托管易人市所场能数控据制传的输因延素迟影、通响讯业系务统处故理障流、程银时行,数赎据回交款换项系顺统延故至障上或述其情他况非消基除金后管的理下人一及个基工作金 (日项T划的日(支出)3,)付。在基办在正金法发常管参生情理照巨况人基额下应金赎,T以本合回+开基2同或放金有基登日关金记交条合机易款同构时处载在间理明结T。的+束其1 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款 日前内受对理该有交效易赎的回有申效请性的进当行天确作认为。赎T回日申提请交的日 有式查效询申申请请,投的资确者认应情在况。基日金后销(包售括机该构日对)赎及回时申到请销的售受网理点并柜不台代或表以申销请售一机定构成规功定,的而其仅他代表方 投销资售(者机4)应构基及确金时实管查接理询收人并到可妥申在善请法行。律使赎法合回规法的允权确许利认的。以情登况记下机,对构上的述确原认则结进果为行准调,整对。于基申金请管的理确人认必情须况在, 上新公规告555则...1。开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 1基.场1金外直销销销售售机机机构构构 本基金的直销机构为长江证券(上海)1资19产8管理有限公司2直7销柜台办公地址:上海市浦东新区世纪大道 号世纪汇一座 层 客户服0务电话:4001-166-866传真:21- ((网5.211))址.上2中:场w国海w外农天w非.业天8cj0直z银基3c0销g行金1l.3c机销股o9m9构份售有有限限公公司司 (43)上海基煜基金销售有限公司(5)北京汇成基金销售有限公司(6)嘉实财富管理有限公司(7)北京中植基金销售有限公司(8)厦门市鑫鼎盛控股有限公司(9)上海好买基金销售有限公司(1)0珠海盈米基金销售有限公司(11)中民财富基金销售(上海)有限公司(12)北京虹点基金销售有限公司(13)浙江同花顺基金销售有限公司(14)上海云湾基金销售有限公司( (((((((((((2212221112161850497352)))))))))))京南民万上长招江上中蚂商江蚁京苏海生家东海天(证证长苏陆财银证肯汇杭量券券宁券林行特金富州基股股保瑞基所股股基)份金基基大份金份份金基基有金金销销有有有销金售金限销限限售销售限销(售售公公销公公有有售天有司司司限限售有司有津公公限限招有限)赢公公司司限公有通司司公司限司公司 ((((((232232689107)))))))宁平上上上众泰海波安海信海惠财爱基利银银陆享建金行得富行股基基销基股基金份份金售金金有销有销有销销售限限售限售售有公有公有公有限司限司司限限公公公公司司司司 (3323)上海万得基金销售有限公司(34)财咨道信息技术有限公司(35)上海联泰基金销售有限公司( )东方财富证券股份有限公司 售机基构金可管以理根人据可情以况根变据化情、增况加变或化者、增减加少或其者销减售少城销市售、网机点构。,并各在销基售金机管构理提人供网的站基公金示销。售销服 务可能6 有所差异,具体请咨询各销售机构。.基金份额净值公告的披露安排 次基《金基份金额合净同值》和生基效金后份,在额本累基计金净的值封。闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一 销售机在构本网基站金或的者开营放业期网内点,基披金露管开理放人日应的当基在金不份晚额于净每值个和开基放金日份的额次累日计,净通值过。规定网站、基金 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一7.日的基金份额净值和基金份额累计净值。1其他需要提示的事项( )本公告仅对本基金第六个开放期内开放申购 者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www、.c赎jz回cgl业.co务m的有关事项予以说明。投资)查阅最新更新的《长江安盈 中400短1-债16六6-个86月6定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,亦可拨打本公司客户服务电话 (2 进行咨询。)本基金办理申购、赎回业务的具体规定请以各销售机构有关规定为准。本基金开放 申购、3赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。(4)本公告的解释权归本公司所有。( )风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 合保同证》基和金《招一募定说盈明利书,也》等不相保关证法最律低文收件益。。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司