华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(证券简称:欧科亿,代码:688308)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资欧科亿本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏创新未 来混合型证 欧科亿 630,815.00 39,999,979.15 0.85% 40,031,519.90 0.86% 6个月 券投资基金 (LOF) 华夏复兴混 合型证券投 欧科亿 394,259.00 24,999,963.19 0.97% 25,019,676.14 0.97% 6个月 资基金 华夏科技创 新混合型证 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.74% 10,007,895.84 0.74% 6个月 券投资基金 华夏聚利债 券型证券投 欧科亿 315,407.00 19,999,957.87 0.70% 20,015,728.22 0.70% 6个月 资基金 华夏创新视 野一年持有 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.71% 10,007,895.84 0.71% 6个月 期混合型证 券投资基金 华夏核心科 技6个月定 期开放混合 欧科亿 110,393.00 7,000,020.13 0.94% 7,005,539.78 0.94% 6个月 型证券投资 基金 华夏先锋科 技一年定期 开放混合型 欧科亿 126,163.00 7,999,995.83 1.00% 8,006,303.98 1.00% 6个月 证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月二日