华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了星期六股份有限公司(证券简称:星期六,代码:002291)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资星期六本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 基金名称 基金资产 限售期 股 元 元 产净值比 ( ) ( ) ( ) 净值比例 例 华夏核心科技 个月 6 定期开放混合型证券 个月 558,659.00 9,999,996.10 0.92% 10,949,716.40 1.01% 6 投资基金 华夏磐利一年定期开 放混合型证券投资基 个月 2,513,966.00 44,999,991.40 2.94% 49,273,733.60 3.22% 6 金 华夏行业景气混合型 个月 5,586,592.00 99,999,996.80 1.36% 109,497,203.20 1.49% 6 证券投资基金 华夏复兴混合型证券 个月 2,793,296.00 49,999,998.40 1.50% 54,748,601.60 1.65% 6 投资基金 华夏科技创新混合型 个月 1,396,648.00 24,999,999.20 1.32% 27,374,300.80 1.44% 6 证券投资基金 华夏 创 新 未 来 个 18 月封闭运作混合型证 个月 8,379,888.00 149,999,995.20 1.72% 164,245,804.80 1.89% 6 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十月十九日