投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券简称:科锐国际,代码:300662)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资科锐国际本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 认购数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 限售期 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 华夏科技创新混合型证券投 个月 185,460 10,000,003.20 0.47% 9,376,857.60 0.44% 6 资基金 华夏复兴混合型证券投资基 个月 333,828 18,000,005.76 0.49% 16,878,343.68 0.46% 6 金 华夏核心科技 个月定期开放 6 个月 148,368 8,000,002.56 0.38% 7,501,486.08 0.36% 6 混合型证券投资基金 华夏核心资产混合型证券投 个月 185,460 10,000,003.20 0.15% 9,376,857.60 0.14% 6 资基金 华夏收入混合型证券投资基 个月 556,380 30,000,009.60 1.13% 28,130,572.80 1.06% 6 金 华夏红利混合型证券投资基 个月 185,460 10,000,003.20 0.11% 9,376,857.60 0.11% 6 金 华夏先锋科技一年定期开放 个月 148,368 8,000,002.56 0.57% 7,501,486.08 0.54% 6 混合型证券投资基金 华夏创新未来 个月封闭运 18 个月 853,115 45,999,960.80 0.49% 43,133,494.40 0.46% 6 作混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年8月4日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年八月六日