关于旗下基金投资非公开发行股票的 公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(证券简称:三七互娱,代码:002555)、广东乐心医疗电子股份有限公司(证券简称:乐心医疗,代码:300562)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资三七互娱、乐心医疗本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 证券名 认购数量 总成本 账面价值 限售 基金名称 基金资产 基金资产净 称 股 元 元 期 ( ) ( ) ( ) 净值比例 值比例 华夏磐益一年定期开放混合型 三七互 个 73,999, 74,772, 6 2,664,746 3.98% 4.02% 证券投资基金 娱 月 996.42 772.76 华夏创新前沿股票型证券投资 三七互 个 24,999, 25,261, 6 900,252 0.87% 0.88% 基金 娱 月 998.04 071.12 三七互 个 14,999, 15,156, 6 540,151 4.91% 4.96% 娱 月 993.27 637.06 华夏磐锐一年定期开放混合型 证券投资基金 乐心医 个 11,999, 11,876, 6 728,155 3.93% 3.89% 疗 月 994.40 208.05 华夏创新未来 个月封闭运作 乐心医 个 18 47,000, 46,515, 6 2,851,942 0.59% 0.58% 混合型证券投资基金 疗 月 004.16 174.02 华夏科技创新混合型证券投资 乐心医 个 9,999, 9,896, 6 606,796 0.54% 0.54% 基金 疗 月 998.08 842.76 乐心医 个 22,999, 22,762, 6 华夏复兴混合型证券投资基金 1,395,631 0.61% 0.60% 疗 月 998.88 741.61 注:基金资产净值、账面价值为2021年3月8日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年三月十日