易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“沪深 300ETF” ，场内简称“HS300ETF”）、 易方达沪深 300 交易型开放式指数 发起式证券投资基金联接基金（以下简称“沪深 300ETF 联接基金”）的托管 行中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管 理有限公司（以下简称“本公司”）自 2019 年 5 月 27 日起，调低沪深 300ETF、沪深 300ETF 联接基金的相关费率。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 1、沪深 300ETF 的管理费年费率由 0.2%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。 2、沪深 300ETF 联接基金的管理费年费率由 0.2%调低至 0.15%，托管费年 费率由 0.1%调低至 0.05%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案，对沪深 300ETF、沪深 300ETF 联接基金的基金合同和托管 协议进行了必要的修订。修订内容如下： 1、沪深 300ETF 对沪深 300ETF 基金合同“十七、基金的费用与税收”章节进行修订，原 表述为： “1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下：  H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务 数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务 数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。” 修订为： “1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务 数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务 数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。” 2、沪深 300ETF 联接基金 对沪深 300ETF 联接基金基金合同“十四、基金的费用与税收”章节进行 修订，原表述为： “1.基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额， 若为负数，则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行 资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金 托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额， 若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协 商解决。” 修订为： “1.基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额， 若为负数，则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行 资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金 托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额， 若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协 商解决。” 根据上述修订，分别对沪深 300ETF、沪深 300ETF 联接基金的托管协议进 行相应修订，基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、重要提示 此次调低沪深 300ETF、沪深 300ETF 联接基金的相关费率及基金合同、托 管协议的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅修订后的沪深 300ETF、沪深 300ETF 联接基金的基金合同、托管协议全文。 本次修订后的基金合同、托管协议将自 2019 年 5 月 27 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作 出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 5 月 24 日