关于申申万万菱菱信信安基泰金瑞管利理有中限短债公司债券型 并证修券改投基资金基合金同调等整法销律售文服件务的费公率告 为了更好地满足投资者投资需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投 资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与申万菱信安泰 瑞利中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国工商银行股份有限 公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理 人”或“本公司”)决定于2023年8月28日起,调低本基金C类基金份额的销售服务费率,并同 步更1新、基本金基托金管C类人基信金息份,详额情销如售下服:务费率调整情况: 费率类型 调整前 调整后 2、本公司对C《类基基金金份合额销同售》服中务涉费率及调整销售服务费率的0相.40%关/年内容进行了修改,0相.10%应/年修改属于 《基金合同》约定的无须召开基金份额持有人大会的事项,其余修改对原有基金份额持有人的 利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定,亦可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,无3、需本召次开修基订金后份的额基持金有合人同大、会托。管修协订议后、招的《募基说金明合书(同更》自新本)和公基告金发产布品之资日料起概生要效(。更新)将 按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,在本公司网站(www.swsmu.com)和 中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。 投资人可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)或拨打客户服务电话(400-880-8588) 咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资于 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请 投资人认真阅读基金的相关信息披露文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。 本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明,本公告最终解释权归本公司。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2023年8月26日 附件:《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原基金合同表述 修订后基金合同表述 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费 份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费 第十五部分 将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 基金费用与 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作 税收 专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: 专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 …… …… 第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付 方式与比例 方式与比例 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 第二十四部 份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费 份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费 分 基 金 合 将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 同内容摘要 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作 专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: 专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 …… ……