2023年第1次分红公告 公告送出日期:2023年03月15日 1 公告基本信息 基金名称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数 基金主代码 007000 基金合同生效日 2019年03月13日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 公告依据 运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中债1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金合同》、《鹏华中债1-3年国开行债券指数 证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年03月09日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红 下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数 鹏华中债1-3年国开行债券指 A 数C 下属分级基金的交易代码 007000 007001 基准日下属分级基金份额净值 1.0412 1.0394 截止基准日下属分(单位:人民币元) 级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 47,455,359.96 7,092,514.02 利润(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.042 0.04 额) 注:根据《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约 定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配 1次,每年 收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基 准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益2 分与配分红。相关的其他信息 权益登记日 2023年03月17日 除息日 2023年03月17日 现金红利发放日 2023年03月21日 分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持 有人。 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年03月17日的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的 投资者所转换的基金份额将于2023年03月20日直接计入其基金 账户,2023年03月21日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者, 其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。 注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额 不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享 有本次2、分根红据权相益关。法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本 基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履 行相关3 程其序他需。要提示的事项 咨询办法 基1、金鹏份华额基持金有管人理欲有了限公解本司基网站金其: w它ww有.p关hf信un息d.c,o可m采取如下方法咨询: 32、、鹏鹏华华基基金金管管理理有有限限公公司司客直户销服网务点热及线本:基40金0-各67销88售-5机33构;的07相55关-8网23点53(6详68见 本基金更新招募说明书及相关公告)。 本1、(基1)金自投2资01者3年选5择月分2红4日方(式含的)起重,要本提公示司取消账户级别分红方式,即投资者 若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的 账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方 式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式; (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影 响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者 在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013 年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方 式将2不、再如生投效资。者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基 金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份 额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现 金分红3、。请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电 基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次 分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核 实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方 式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权 益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产 品进行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2023年03月15日