证基券金投份资额基相金互开转通换同业一务基并金修不改同基类金别 合同的公告 00700鹏0,华C中类债基1金-3份年额国代开码行:0债07券00指1,数D证类券基投金资份基额金代(码以:下02简21称8“5)本的基基金金”管,A理类人基为金鹏份华额基代金码管: 理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),基金托管人为江苏银行股份有限公司(以 下简称“基金托管人”)。 为了更好地满足广大投资者的理财需求,本公司根据有关法律法规规定及《鹏华中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人 协商一致,决定自2025年3月19日起对本基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业 务,并对基金合同进行相应修改。现将相关事项公告如下: 一1、、同业一务基规金则不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的 某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),且登记在同一注册登 记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类别的基金份额。如 某只基金产品具有A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额,投资者可以将其持有的A类 基金份额转换成同只基金的C类基金份额或D类基金份额,或将其持有的C类基金份额转换 成A类同基只金基份金额的或AC类类基基金金份份额额或。D基金类份额,或将其持有的D类基金份额转换成同只基金的 2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额为2份,基金份额持有人 可以将其全部或部分基金份额转换。若某笔转换将导致投资者在销售机构托管的转出基金 份额余额不足该基金在招募说明书(更新)或相关公告中约定的账户最低余额时,该笔转换业 务应包3、括同账一户基内金全不部同该类类别基基金金份份额额,间否相则互,剩转余换部后分,转的入该基类金基份金额份的额持将有被期强将制自赎转回入。基金份额 被确认4、之同日一起基重金新不开同始类计别算基。金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采 用“份额转换”的原则提交申请,转出基金份额必须是可赎回份额,转入份额类别必须处于可 申购5状、态本业,并务遵与循本申公购司、赎已回经处开理通的的原不则同基。金之间相互转换业务不产生冲突。 6、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同份额类别之间 的转7换、业由务于,各请销投售资机者构以的更系新统的差招异募以说及明业书务和安相排关等公原告因为,准开。展同一基金不同类别基金份额之 间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同 类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构 进行。 二、同一基金不同类别基金份额之间相互转换业务的费率计算 同一基金不同类别基金份额的转换费用按照转出基金份额类别的赎回费用加上转出与 转入基金份额类别申购费用补差费的标准收取。当转出基金份额类别申购费低于转入基金 份额类别申购费时,则按差额收取申购费用补差;当转出基金份额类别申购费高于或等于转 入基金份额类别申购费时,不收取费用补差。 具体计算公式如下: 转出份额赎回费=转出份额×转出当日该类基金份额净值×转出份额赎回费率 转出金额=转出份额×转出当日该类基金份额净值-转出份额赎回费 补差费(外扣)=转出金额×转入份额的申购费率(/ 1+转入份额申购费率)-转出金额× 转出份额申购费率(/ 1+转出份额申购费率) 转换费用=转出份额赎回费+补差费 转入份额=(转出金额-补差费)/转入当日该类基金份额净值。 三、业务办理时间 本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除 外。 四、基金合同的修订 本公司经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同中涉及同一基金不同类别基金份额 间不得相互转换的相关内容进行删除。本次修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影 响,无需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自2025年3月19日起生效。基金 合同的具体修订详见附件修订对照表。 五、重要提示 本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公 布经修改后的基金合同。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-6788-533 本公司网站:www.phfund.com.cn 本公告仅对修改本基金基金合同的基金份额转换条款的有关事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概 要(更新)及相关法律文件。 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资 人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基 金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书和基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2025年3月18日 附件:鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同修订对照表 基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 九、基金份额类别 九、基金份额类别 第三部分 基 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类 金的基本情况 别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转 别。 换。