南方惠利6个月定期开放债券型证券 投资基金分红公告 公告送出日期:2021年12月8日 1、公告基本信息 基金名称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 南方惠利6个月定开债券 基金主代码 006995 基金合同生效日 2019年3月26日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《南方惠利6个月定期开放债券型证券投资 基金基金合同》 收益分配基准日 2021年11月29日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配 截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 33,115,978.36 的相关指标 元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 - 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方惠利6个月定开 南方惠利6个月定开 债券A 债券C 下属分级基金的交易代码 006995 006996 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.1369 1.1248 民币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润(单位:32,240,462.20 875,516.16 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 - - 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.4000 0.4000 基金份额) 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年12月10日 除息日 2021年12月10日 现金红利发放日 2021年12月13日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2021年 12月10日的基金份额净值为计算基准确定 再投资份额,本基金注册登记机构将于2021 红利再投资相关事项的说明 年12月13日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得 份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2021年12月14日起,投资者可以通过销售 机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为 现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更 分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理 变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年12月8日