关于调整鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(LOF)管理费率、托管费率并修改基金合同及托管 协议等事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定调低本基金的管理费率、托管费率,同时更新基金管理人及基金托管人信息,并相应修改基金合同、《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。具体修改内容如下: 一、修改内容要点: 本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 二、基金合同及托管协议修订对照表 基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第八 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 法定代表人:何如 法定代表人:张纳沙 合同 (二)基金托管人简况 (二)基金托管人简况 当事 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 人及 权利 义务 第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 六部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前 基金 日所持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值 一日所持有目标ETF基金份额所对应基金资产 费用 后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计 净值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年 与税 提。管理费的计算方法如下: 费率计提。管理费的计算方法如下: 收 H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有 标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额(若目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余 为负数,则取0) 额(若为负数,则取0) 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人 基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财 托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或 顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作 不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内 2、基金托管人的托管费 支付。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一 2、基金托管人的托管费 日所持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前 后的余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计 一日所持有目标ETF基金份额所对应基金资产 提。托管费的计算方法如下: 净值后的余额(若为负数,则取0)的0.05%年 H=E×0.10%÷当年天数 费率计提。托管费的计算方法如下: H为每日应计提的基金托管费 H=E×0.05%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目 H为每日应计提的基金托管费 标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额(若E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有 为负数,则取0) 目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向额(若为负数,则取0) 基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人 管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财 向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节 法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作 日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内 支付。 托管协议 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 法定代表人:何如 法定代表人:张纳沙 托管 (二)基金托管人 (二)基金托管人 协议 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 当事 人 十 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 一、 基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所 基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日 基金 持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的 所持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值 费用 余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。 后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 计提。 值扣除前一日所持有目标ETF基金份额所对应基 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%值扣除前一日所持有目标ETF基金份额所对应 年费率计提。计算方法如下: 基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的 H=E×0.50%÷当年天数 0.15%年费率计提。计算方法如下: H为每日应计提的基金管理费 H=E×0.15%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持 H为每日应计提的基金管理费 有目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所 额(若为负数,则取0) 持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值后 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 的余额(若为负数,则取0) 基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的 基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日 余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。 所持有目标ETF基金份额所对应基金资产净值 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 后的余额(若为负数,则取0)的0.05%年费率 值扣除前一日所持有目标ETF基金份额所对应基 计提。 金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 年费率计提。计算方法如下: 值扣除前一日所持有目标ETF基金份额所对应 H=E×0.10%÷当年天数 基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的 H为每日应计提的基金托管费 0.05%年费率计提。计算方法如下: E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目 H=E×0.05%÷当年天数 标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额(若 H为每日应计提的基金托管费 为负数,则取0) E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有 目标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余 额(若为负数,则取0) 三、重要提示 1、上述基金管理费、基金托管费的调整,自2024年10月8日起生效,本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改,《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新的招募说明书》(以下简称“招募说明 书”)、《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金 产品资料概要》(以下简称“基金产品资料概要”)将按照法律法规的要求相 应更新。 2、根据基金合同的规定,本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人及基金托管人信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。 3 、本 公 司 将 在 本 公 司 网 站 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的基金合同、托管协议,招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-6788-533 本公司网站:www.phfund.com.cn 本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人及基金托管人信息的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2024年10月8日