银华安鑫短债债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2024年9月13日 1. 公告基本信息 基金名称 银华安鑫短债债券型证券投资基金 基金简称 银华安鑫短债债券 基金主代码 006907 基金合同生效日 2019年1月29日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规以及《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》、 《银华安鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年9月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 下属各类基金的基金简称 银华安鑫短债债券A 银华安鑫短债债券C 银华安鑫短债债券D 下属各类基金的交易代码 006907 006908 014638 截 止 基 基准日下属各类 1.0653 1.0505 1.0654 准 日 下 基金份额净值 属 各 类 (单位:人民币 基 金 的 元) 相 关 指 基准日下属各类 93,875,815.08 7,866,353.53 120,221,736.14 标 基金可供分配利 润(单位:人民币 元) 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 - - - 应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属各类基金分红方 0.050 0.050 0.050 案(单位:元/10份基金份 额) 注:《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》未对银华安鑫短债债券型证券投资基金每次基 金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年9月18日 除息日 2024年9月18日 现金红利发放日 2024年9月19日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日:2024年9月18日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年9月20日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额 持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该 基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相 关业务规则执行。 3. 其他需要提示的事项 3.1红利发放办法 1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月19日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2024年9月18日除息后净值进行计算,并于2024年9月19日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年9月20日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。 3.2提示 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。 2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年9月18日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3咨询途径 1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年9月13日