证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2024年06月21日 基金名称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信恒兴中短债债券 基金主代码 006874 基金合同生效日 2019年03月05日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 公告依据 券投资型基证券金投运作资基管金理基办金法》合《同创》金《合创信金恒合兴信中恒短兴债中债短 债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年06月18日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.2023 截基准止日收的益相分关配元基)准日基金可供分配利润(单位:2,640,103,388.54 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 - 红比例计算的应分配金额(单位:元) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 恒创金兴合中信短兴创中金短合信债债恒创兴金中短合信债债恒兴创金中合短信债恒债 债债券A 券C 券E 券D 下属分级基金的交易代码 006874 006875 020205 021374 基额净准值日下单属位分:级元基金份1.2386 1.2160 1.1889 1.2386 截相关止指基标准日下属分级基金的基准日(下属分级)基金可676,782, 47,185, 1,916,135, 供分配利润(单位:元) 383.57 076.17 928.80 0 本次下2.属与分分级基红金相分关红方的案(其单他位信:元息/10份基金份额)0.49 0.48 0.48 0 权益登记日 2024年06月25日 除息日 -(场内) 2024年06月25日(场外) 现金红利发放日 2024年06月27日 分红对象 权基金益全登体记基日金在份本额基持金有注人册。登记机构登记在册的本 选将以择红20利24再年投06资月方25式日的的投基资金者份所额转净换值的为基计金算份基准额 红利再投资相关事项的说明 确202定4再年投06资月份26额日,红直利接再划投入资其所基转金换账的户基,2金02份4年额于06 月27日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相3.关其事他项的需说要明提示的事项 本基金本次分红免收分红手续费。 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年06月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 0666(咨3)询投相资关者情可况访。问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868- 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司