创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,创金合信基金管理有限公司(以下简称“我司”)经与基金托管人协商一致,自2024年07月05日起,对我司旗下证券投资基金持有的“碧桂园(证券代码:2007.HK)”按照0.01港元/股进行估值;对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康(证券代码:6606.HK)”按照9.17港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可以登陆创金合信基金管理有限公司网站www.cjhxfund.com 或拨打创金合信基金管理有限公司客户服务热线400-868-0666进行相关咨询。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2024年07月06日