证券投资基金分红公告 1. 公告送出日期:2024年02月22日公告基本信息 基金名称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信恒兴中短债债券 基金主代码 006874 基金合同生效日 2019年03月05日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 公告依据 基金运作管理办法》《创金合信恒兴中短债债券型证券投 资基金基金合同》《创金合信恒兴中短债债券型证券投资 基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年02月19日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.2242 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:元) 934,633,836.53 准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额(单位:元) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 创金合信恒兴中 创金合信恒兴中 创金合信恒兴中 短债债券A 短债债券C 短债债券E 下属分级基金的交易代码 006874 006875 020205 基准日下属分级基金份额净 1.2251 1.2042 1.2249 截止基准日下属分级基金的相 值(单位:元) 关指标 基准日下属分级基金可供分 519,264,220.70 31,744,162.94 383,625,452.89 配利润(单位:元) 本次下2.属与分分级红基金相分关红的方案其(单他位信:元息/10份基金份额)- - 0.49 权益登记日 2024年02月26日 除息日 -(场内) 2024年02月26日(场外) 现金红利发放日 2024年02月28日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024年02月26日的基金份额净值为计算基准确定再投 红利再投资相关事项的说明 资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年02月27 日直接划入其基金账户,2024年02月28日起投资者可以 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相3.关其事他项需的说要明提示的事项 本基金本次分红免收分红手续费。 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基 金份额享有本次分红权益。 (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投23资日者15如:00需前修)改到分销红售方网式点,办请理务变必更在手权续益,登投记资日者前在一权日益的登交记易日时前间一结个工束作前(日即超2过02交4年易0时2间月 提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资 者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 (3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相关 情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司