关于泰康安惠纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修 改基金合同、托管协议的公告 为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及其更新的有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金增设D类基金份额、更新部分管理人客观信息,并对《基金合同》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增设D类基金份额的基本情况 (一)基金份额的分类 自2025年6月27日起,本基金增设D类基金份额,D类基金份额在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费。增设D类基金份额后,本基金将形成A类、C类和D类三类基金份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置对应的基金代码(A类份额基金代码:003078;C类份额基金代码:006865;D类份额基金代码:024671),投资人申购时可以自主选择A类、C类或D类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 (二)D类基金份额的费用 1、管理费和托管费 本基金A类、C类、D类基金份额适用相同的管理费率(0.30%)和托管费率(0.10%)。 2、销售服务费 本基金D类基金份额不收取销售服务费。 3、最低申购金额 申购D类基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费)为100万元。 4、申购费 本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 D类基金份额的 D类基金份额的 费用种类 申购金额 申购费率 非养老金客户申购费率 M<100万 0.80% 非养老金客户申购费率 100万≤M<500万 0.40% 非养老金客户申购费率 M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 养老金客户申购费率 M<100万 0.24% 养老金客户申购费率 100万≤M<500万 0.12% 养老金客户申购费率 M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 5、赎回费 本基金D类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限 赎回费率 Y<7日 1.50% Y≥7日 0.00% 注:Y为持有期限 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 二、修订基金合同的相关说明 1、为确保本基金增设D类基金份额类别符合法律、法规和《基金合同》的规定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订;同时本基金更新了《托管协议》中的部分基金管理人客观信息,《基金合同》等法律文件的具体修订内容见附件。 2、本次《基金合同》等法律文件修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,不需召开基金份额持有人大会。 三、重要提示 1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中,对上述修改内容进行相应更新。 2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的《基金合同》等法律文件。本公告的解释权归泰康基金管理有限公司。投资者可以登录本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康基金管理有限公司 2025年6月27日 附件:《基金合同》与《托管协议》主要修改内容前后对照表 章节 基金合同修改前条款 基金合同修改后条款 第二部 53、基金份额类别:本基金将基金份 53、基金份额类别:本基金将基金份 分 释 额分为A类和C类不同的类别。在投 额分为A类、C类和D类不同的类别。 义 资者认购、申购基金时收取认购、申 A类基金份额在投资者认购、申购基金 购费用而不计提销售服务费的,称为A 时收取认购、申购费用而不计提销售 类基金份额;在投资者认购、申购基 服务费;C类基金份额在投资者认购、 金份额时不收取认购、申购费用而是 申购基金份额时不收取认购、申购费 从本类别基金资产中计提销售服务费 用而是从本类别基金资产中计提销售 的,称为C类基金份额 服务费;D类基金份额在投资者申购基 金时收取申购费用而不计提销售服务 费 第三部 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 分 基 本基金根据认购/申购费用等收取方 本基金根据认购/申购费用等收取方 金的基 式的不同,将基金份额分为不同的类 式的不同,将基金份额分为不同的类 本情况 别。在投资者认购/申购基金时收取认 别。A类基金份额在投资者认购、申购 购/申购费用,而不计提销售服务费 基金时收取认购、申购费用而不计提 的,称为A类基金份额;在投资者认 销售服务费;C类基金份额在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、申 购、申购基金份额时不收取认购、申 购费用,而是从本类别基金资产中计 购费用而是从本类别基金资产中计提 提销售服务费的,称为C类基金份额。销售服务费;D类基金份额在投资者申 购基金时收取申购费用而不计提销售 服务费; 本基金对A类、C类基金份额分别设置 本基金对A类、C类和D类基金份额分 代码。由于基金费用的不同,本基金A 别设置代码。由于基金费用的不同, 类基金份额和C类基金份额将分别计 本基金A类基金份额、C类基金份额和 算基金份额净值。 D类基金份额将分别计算基金份额净 值。 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 分 基 途 途 金份额 2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理方 的申购 式:本基金申购份额的计算详见《招 式:本基金申购份额的计算详见《招 与赎回 募说明书》。本基金A类份额的申购费 募说明书》。本基金A类、D类份额的 率由基金管理人决定,并在招募说明 申购费率由基金管理人决定,并在招 书中列示。申购的有效份额为净申购 募说明书中列示。申购的有效份额为 金额除以当日的该类基金份额净值, 净申购金额除以当日的该类基金份额 有效份额单位为份,上述计算结果均 净值,有效份额单位为份,上述计算 按四舍五入方法,保留到小数点后2 结果均按四舍五入方法,保留到小数 位,由此产生的收益或损失由基金财 点后2位,由此产生的收益或损失由 产承担。 基金财产承担。 …… …… 4、A类基金份额的申购费用由投资人 4、A类基金份额的申购费用由申购本 承担,不列入基金财产。C类基金份额 基金A类基金份额的投资人承担,D 不收取申购费用。 类基金份额的申购费用由申购本基金 …… D类基金份额的投资人承担,不列入基 金财产。C类基金份额不收取申购费 用。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 或暂停接受投资人的申购申请: 或暂停接受投资人就本基金或某一类 基金份额的申购申请: 第六部 十一、基金转换 十一、基金转换 分 基 基金管理人可以根据相关法律法规以 基金管理人可以根据相关法律法规以 金份额 及本基金合同的规定决定开办本基金 及本基金合同的规定决定开办本基金 的申购 与基金管理人管理的其他基金之间的 与基金管理人管理的其他基金之间的 与赎回 转换业务,基金转换可以收取一定的 转换业务,基金转换可以收取一定的 转换费,相关规则由基金管理人届时 转换费,相关规则由基金管理人届时 根据相关法律法规及本基金合同的规 根据相关法律法规及本基金合同的规 定制定并公告,并在合理时间内提前 定制定并公告,并在合理时间内提前 告知基金托管人与相关机构。但本基 告知基金托管人与相关机构。但本基 金A类基金份额和C类基金份额之间 金不同类别基金份额之间暂不允许进 暂不允许进行相互转换。 行相互转换。 第七部 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 分 基 基金投资者持有本基金基金份额的行 基金投资者持有本基金基金份额的行 金合同 为即视为对《基金合同》的承认和接 为即视为对《基金合同》的承认和接 当事人 受,基金投资者自依据《基金合同》 受,基金投资者自依据《基金合同》 及权利 取得基金份额,即成为本基金份额持 取得基金份额,即成为本基金份额持 义务 有人和《基金合同》的当事人,直至 有人和《基金合同》的当事人,直至 其不再持有本基金的基金份额。基金 其不再持有本基金的基金份额。基金 份额持有人作为《基金合同》当事人 份额持有人作为《基金合同》当事人 并不以在《基金合同》上书面签章或 并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有 除法律法规另有规定或基金合同另有 约定外,同一类别每份基金份额具有 约定外,同一类别每份基金份额具有 同等的合法权益。本基金A类基金份 同等的合法权益。本基金各类基金份 额与C类基金份额由于基金份额净值 额由于基金份额净值的不同,基金收 的不同,基金收益分配的金额以及参 益分配的金额以及参与清算后的剩余 与清算后的剩余基金财产分配的数量 基金财产分配的数量将可能有所不 将可能有所不同。 同。 第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 部分 支付方式 支付方式 基金费 3、C类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费 用与税 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类和D类基金份额不收取销 收 费, C类基金份额的销售服务费按前 售服务费, C类基金份额的销售服务 一日C类基金份额资产净值的0.30% 费按前一日C类基金份额资产净值的 年费率计提。 0.30%年费率计提。 章节 托管协议修改前条款 托管协议修改后条款 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协 名称:泰康基金管理有限公司 名称:泰康基金管理有限公司 议当事 住所:北京市西城区复兴门内大街156 住所:北京市西城区复兴门内大街156 人 号3层1-10内302 号3层1-10内302 办公地址:北京市西城区武定侯街2 办公地址:北京市西城区武定侯街2 号泰康国际大厦3、5层 号泰康国际大厦3、5层 法定代表人:金志刚 法定代表人:金志刚 成立时间:2021年10月12日 成立时间:2021年10月12日 批准设立机关:中国证监会 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可[2021]2839 批准设立文号:证监许可[2021]2839 号 号 组织形式:其他有限责任公司 组织形式:其他有限责任公司 注册资本:12000万元 注册资本:12000万元 存续期间:2021年10月12日至长期 存续期间:2021年10月12日至长期 经营范围:公开募集证券投资基金管 经营范围:公募基金管理业务;公募 理、基金销售和中国证监会许可的其 证券投资基金销售;证券期货经营机 他业务。(“1、未经有关部门批准,不构私募资产管理业务。(依法须经批准 得以公开方式募集资金;2、不得公开 的项目,经相关部门批准后方可开展 开展证券类产品和金融衍生品交易活 经营活动,具体经营项目以相关部门 动;3、不得发放贷款;4、不得对所 批准文件或许可证件为准)(不得从事 投资企业以外的其他企业提供担保; 国家和本市产业政策禁止和限制类项 5、不得向投资者承诺投资本金不受损 目的经营活动) 失或者承诺最低收益”;市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。) 十一、基 (三)C类基金份额的销售服务费 (三)C类基金份额的销售服务费 金费用 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类和D类基金份额不收取销 费, C类基金份额的销售服务费按前 售服务费, C类基金份额的销售服务 一日C类基金份额资产净值的0.30% 费按前一日C类基金份额资产净值的 年费率计提。 0.30%年费率计提。