创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 27 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月17日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......44 §8 基金份额持有人信息 ......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46 §9 开放式基金份额变动 ......46 §10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......49 §12 备查文件目录......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......49 12.3 查阅方式......49 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信鑫日享短债债券 基金主代码 006824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 499,101,187.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债 债券A 债券C 下属分级基金的交易代码 006824 006825 报告期末下属分级基金的份额总额 166,852,449.99份 332,248,737.25份 2.2 基金产品说明 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保 投资目标 持投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业绩 比较基准的投资回报。 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投 资组合的久期控制在1年以内，主要投资短债主题证 投资策略 券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取 超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中证短债指数收益率 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和 风险收益特征 预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 罗菲菲 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-58560666 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tgbfxjdzx@cmbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95568 传真 0755-25832571 010-58560798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街2 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街2 15号投行大厦15层 号 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月17日（基金合同生效日）-2019年06月 30日) 创金合信鑫日享短债债券A 创金合信鑫日享短债债券C 本期已实现收益 3,116,770.85 5,525,277.18 本期利润 3,568,740.01 6,321,894.44 加权平均基金份额本期 利润 0.0212 0.0187 本期加权平均净值利润 率 2.09% 1.84% 本期基金份额净值增长 率 2.27% 2.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 3,191,628.31 5,544,249.91 期末可供分配基金份额 利润 0.0191 0.0167 期末基金资产净值 170,639,538.58 338,977,631.66 期末基金份额净值 1.0227 1.0203 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 2.27% 2.03% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同生效日为2019年1月17日，截至报告期末，本基金成立不满半年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫日享短债债券A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.31% 0.02% 0.30% 0.01% 0.01% 0.01% 过去三个月 0.99% 0.02% 0.72% 0.01% 0.27% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.27% 0.04% 1.35% 0.01% 0.92% 0.03% 创金合信鑫日享短债债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.29% 0.02% 0.30% 0.01% -0.01% 0.01% 过去三个月 0.90% 0.02% 0.72% 0.01% 0.18% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.03% 0.03% 1.35% 0.01% 0.68% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于 2019 年 1 月 17 日生效，截至报告期末，本基金成立不满 一年。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业 （有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 截至2019年6月30日，本公司共管理40只公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约155.17亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理 券 姓名 职务 ）期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 王一兵先生，中国国籍， 四川大学MBA。曾任职于 四川和正期货公司，2009 王一 本基金基金经理、固定收 年3月加入第一创业证券 2019- - 15 股份有限公司，历任固定 兵 益部总监 01-17 年 收益部高级交易经理、资 产管理部投资经理、固定 收益部投资副总监。2014 年8月加入创金合信基金 管理有限公司，现任固定 收益部总监、基金经理。 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加 入第一创业证券研究所， 郑振 担任宏观债券研究员。20 本基金基金经理 2019- - 9 12年7月加入第一创业证 源 01-17 年 券资产管理部，先后担任 宏观债券研究员、投资主 办等职务。2014年8月加 入创金合信基金管理有限 公司，现任基金经理。 谢创先生，中国国籍，西 南财经大学金融工程硕士 ，2015年7月加入创金合 谢创 本基金基金经理 2019- - 4 信基金管理有限公司，曾 02-19 年 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年债券市场呈现总体震荡行情；长端利率基本持平，短端利率总体下行，期限利差有所变陡，信用利差总体压缩。一季度利率水平总体平稳，二季度利率水平先升后降。一季度处于外部贸易对抗短期缓和，但内部经济仍偏弱和政策宽松的环境，债市缺乏走出趋势的因素；步入二季度，一方面，一季度企业集中开工和财政刺激的加快推进，信贷投放较多，经济表现短期不弱，政策短期出现微调。4月份资金面整体出现略紧，收益率从前期低位向上反弹，不过幅度总体不显著；另一方面，步入5月份，伴随华为事件显示中美贸易摩擦有所加剧，经济短期重新走弱，货币政策重新进行了微调。6月包商银行被接管事件，短期直接导致了银行间融资市场收紧，非银机构尤其受到歧视，质押券要求明显提升。央行等监管机构及时出手释放流动性，流动性危机状态得以解除。不过，非银机构及中等评级债券的质押融资能力并未得到根本修复。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫日享短债债券A基金份额净值为1.0227元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.27%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末创金合信鑫日享短债债券C基金份额净值为1.0203元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 向前看，债市基本面不改震荡格局。一方面，经济偏弱、政策偏松，同时利率水平总体已较低，因此债市不存在趋势性的机会和风险，行情将偏震荡。宽货币向宽信用的继续转化，将整体改善信用基本面。对于民企而言，当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大，但市场偏见尚未显著改观，投资价值突出，弱资质民企仍需谨慎。对于城投而言，融资环境在继续改善，"妥善化解地方债务存量"的总体政策方针，以及多地区已着手推进金融机构的融资支持，多方面显示公募城投债的信用在进一步提 升，尤其是公益类城投债，而产业类城投则需谨慎；城投债投资可适当下沉。考虑到部分中低等级主体仍在爆发违约事件，叠加包商事件总体加剧该类券的质押融资难度，因此中低评级利差水平短期内将难以有效压缩。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务 指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 本期末 资 产 附注号 2019年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,334,733.60 结算备付金 1,042,628.06 存出保证金 69,440.70 交易性金融资产 6.4.7.2 625,678,771.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 625,678,771.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 10,095,297.88 应收股利 - 应收申购款 1,386,921.48 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 646,607,792.72 本期末 负债和所有者权益 附注号 2019年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 130,111,687.83 应付证券清算款 2,018,810.72 应付赎回款 4,323,639.05 应付管理人报酬 184,836.41 应付托管费 46,209.11 应付销售服务费 111,466.82 应付交易费用 6.4.7.7 13,840.00 应交税费 67,348.45 应付利息 17,738.24 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 95,045.85 负债合计 136,990,622.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 499,101,187.24 未分配利润 6.4.7.10 10,515,983.00 所有者权益合计 509,617,170.24 负债和所有者权益总计 646,607,792.72 注：1.报告截止日2019年6月30日，基金份额总额499,101,187.24份，其中下属A类基金份额166,852,449.99份，C类基金份额332,248,737.25份。下属A类基金份额净值1.0227元，C类基金份额净值1.0203元。 2.本基金合同生效日为2019年1月17日,2019年半年度实际报告期间为2019年1月17日至2019年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满半年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 本期2019年01月17日 （基 项 目 附注号 金合同生效日）至2019年0 6月30日 一、收入 12,255,526.56 1.利息收入 11,220,280.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,064.61 债券利息收入 9,462,975.98 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,619,239.86 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -351,143.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -351,143.95 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.16 1,248,586.42 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 137,803.64 减：二、费用 2,364,892.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 924,876.40 2．托管费 6.4.10.2.2 231,219.11 3．销售服务费 6.4.10.2.3 540,927.58 4．交易费用 6.4.7.18 12,361.34 5．利息支出 513,509.87 其中：卖出回购金融资产支出 513,509.87 6．税金及附加 26,580.80 7．其他费用 6.4.7.19 115,417.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 9,890,634.45 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 ） 9,890,634.45 注：本财务报表的实际报告期间为2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满半年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 348,918,874.43 - 348,918,874.43 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 9,890,634.45 9,890,634.45 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 150,182,312.81 625,348.55 150,807,661.36 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 974,734,523.30 11,649,618.73 986,384,142.03 2.基金赎回 款 -824,552,210.49 -11,024,270.18 -835,576,480.67 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 499,101,187.24 10,515,983.00 509,617,170.24 注：本财务报表的实际报告期间为2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满半年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1715号《关于准予创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,867,278.99元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》于2019年1月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为348,918,874.43份基金份额，其中认购资金利息折合51,595.44份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券（含超级短期融资券）、中央银行票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证短债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费 率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日 每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；（4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 活期存款 8,334,733.60 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 8,334,733.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 163,441,013.21 164,011,271.00 570,257.79 债 银行间市 券 场 460,989,171.37 461,667,500.00 678,328.63 合计 624,430,184.58 625,678,771.00 1,248,586.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 624,430,184.58 625,678,771.00 1,248,586.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 应收活期存款利息 3,830.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 469.10 应收债券利息 10,090,966.96 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 31.20 合计 10,095,297.88 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 13,840.00 合计 13,840.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 95,045.85 合计 95,045.85 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信鑫日享短债债券A 金额单位：人民币元 本期2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06 项目 月30日 (创金合信鑫日享短债债券A) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 131,420,132.62 131,420,132.62 本期申购 288,213,156.98 288,213,156.98 本期赎回（以“-”号填列） -252,780,839.61 -252,780,839.61 本期末 166,852,449.99 166,852,449.99 6.4.7.9.2 创金合信鑫日享短债债券C 金额单位：人民币元 本期2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06 项目 月30日 (创金合信鑫日享短债债券C) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 217,498,741.81 217,498,741.81 本期申购 686,521,366.32 686,521,366.32 本期赎回（以“-”号填列） -571,771,370.88 -571,771,370.88 本期末 332,248,737.25 332,248,737.25 注:1.申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 2.本基金自2019年1月2日至2019年1月15日止期间公开发售，共募集有效净认购资金348,867,278.99元，其中A类基金募集有效净认购资金为131,403,447.94元，C类基金募集有效净认购资金为217,463,831.05元。根据《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 51,595.44元，在本基金成立后，折算为51,595.44的基金份额，划入基金份额持有人账户。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信鑫日享短债债券A 单位：人民币元 项目 (创金合信鑫日享短债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 债券A) 基金合同生效日 - - - 本期利润 3,116,770.85 451,969.16 3,568,740.01 本期基金份额交易产 生的变动数 74,857.46 143,491.12 218,348.58 其中：基金申购款 3,004,053.95 667,893.69 3,671,947.64 基金赎回款 -2,929,196.49 -524,402.57 -3,453,599.06 本期已分配利润 - - - 本期末 3,191,628.31 595,460.28 3,787,088.59 6.4.7.10.2 创金合信鑫日享短债债券C 单位：人民币元 项目 (创金合信鑫日享短债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 债券C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 5,525,277.18 796,617.26 6,321,894.44 本期基金份额交易产 生的变动数 18,972.73 388,027.24 406,999.97 其中：基金申购款 6,327,800.90 1,649,870.19 7,977,671.09 基金赎回款 -6,308,828.17 -1,261,842.95 -7,570,671.12 本期已分配利润 - - - 本期末 5,544,249.91 1,184,644.50 6,728,894.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06 月30日 活期存款利息收入 115,153.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,560.12 其他 350.69 合计 138,064.61 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019 年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -351,143.95 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -351,143.95 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付 444,867,434.53 ）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 431,824,088.42 兑付）成本总额 减：应收利息总额 13,394,490.06 买卖债券差价收入 -351,143.95 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无权证收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 1.交易性金融资产 1,248,586.42 ——股票投资 - ——债券投资 1,248,586.42 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 1,248,586.42 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 基金赎回费收入 137,803.64 合计 137,803.64 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 交易所市场交易费用 2,863.84 银行间市场交易费用 9,497.50 合计 12,361.34 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30 日 审计费用 29,312.25 信息披露费 56,733.60 汇划手续费 16,971.16 账户维护费 12,400.00 合计 115,417.01 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商变更登记手续现已于 2019年4月29日办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国民生银行股份有限公司（“民生银行 基金托管人、基金代销机构 ”） 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 成交金额 占当期债券买卖 成交总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 647,335,238.93 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 4,323,077,680.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年0 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 924,876.40 其中：支付销售机构的客户维护费 641,783.66 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 231,219.11 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信鑫日享短债债券A 创金合信鑫日享短债债券C 合计 中国民生 银行 0.00 533,199.00 533,199.00 合计 0.00 533,199.00 533,199.00 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 8,334,733.60 115,153.80 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注 日 类型 单价 张） 总额 总额 环境 2019 2019 新发 153, 153, 1130 -06- -07- 流通 100. 100. 1,530 000. 000. - 28 转债 受限 00 00 19 08 00 00 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,111,687.83元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张 期末估值总额 值单价 ） 160215 16国开15 2019-07-02 100.04 194,000 19,407,760.00 011900697 19首钢SCP004 2019-07-04 100.27 300,000 30,081,000.00 合计 494,000 49,488,760.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额82,000,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行民生银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 短期信用评级 2019年06月30日 A-1 20,190,000.00 A-1以下 - 未评级 225,507,500.00 合计 245,697,500.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 长期信用评级 2019年06月30日 AAA 143,431,381.60 AAA以下 216,541,889.40 未评级 20,008,000.00 合计 379,981,271.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年06月30日，除卖出回购金融资产款余额中有 130,111,687.83元将在1个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的15%。于2019年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净 值的比例为0.03%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 643,955,302.18元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利 率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 019年06 月30日 资产 银行存 款 8,334,733.60 - - - 8,334,733.60 结算备 付金 1,042,628.06 - - - 1,042,628.06 存出保 证金 69,440.70 - - - 69,440.70 交易性 金融资 408,450,900.00 205,967,981.60 11,259,889.40 - 625,678,771.00 产 应收利 息 - - - 10,095,297.88 10,095,297.88 应收申 购款 - - - 1,386,921.48 1,386,921.48 资产总 417,897,702.36 205,967,981.60 11,259,889.40 11,482,219.36 646,607,792.72 计 负债 卖出回 购金融 130,111,687.83 - - - 130,111,687.83 资产款 应付证 券清算 - - - 2,018,810.72 2,018,810.72 款 应付赎 回款 - - - 4,323,639.05 4,323,639.05 应付管 理人报 - - - 184,836.41 184,836.41 酬 应付托 管费 - - - 46,209.11 46,209.11 应付销 售服务 - - - 111,466.82 111,466.82 费 应付交 易费用 - - - 13,840.00 13,840.00 应交税 费 - - - 67,348.45 67,348.45 应付利 息 - - - 17,738.24 17,738.24 其他负 债 - - - 95,045.85 95,045.85 负债总 130,111,687.83 - - 6,878,934.65 136,990,622.48 计 利率敏 感度缺 287,786,014.53 205,967,981.60 11,259,889.40 4,603,284.71 509,617,170.24 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2019年06月30日 市场利率上升25个基点 -1,278,491.71 市场利率下降25个基点 1,286,082.44 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要 说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为594,889.40元，属于第二层次的余额为625,083,881.60元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 625,678,771.00 96.76 其中：债券 625,678,771.00 96.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,377,361.66 1.45 8 其他各项资产 11,551,660.06 1.79 9 合计 646,607,792.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,991,000.00 5.89 其中：政策性金融债 29,991,000.00 5.89 4 企业债券 287,866,381.60 56.49 5 企业短期融资券 235,714,500.00 46.25 6 中期票据 71,359,000.00 14.00 7 可转债(可交换债) 747,889.40 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 625,678,771.00 122.77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 15江东控股MTN 1 101562028 001 300,000 30,819,000.00 6.05 2 011900697 19首钢SCP004 300,000 30,081,000.00 5.90 19蒙高路SCP00 3 011900812 4 300,000 30,039,000.00 5.89 19日照港SCP00 4 011901289 4 300,000 30,012,000.00 5.89 19云能投SCP00 5 011900671 4 250,000 25,027,500.00 4.91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,440.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,095,297.88 5 应收申购款 1,386,921.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,551,660.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 鑫日 享短 836 199,584.27 14,725,120.65 8.83% 152,127,329.34 91.17% 债债 券A 创金 合信 鑫日 1,68 100.00 享短 1 197,649.46 0.00 0.00% 332,248,737.25 % 债债 券C 合计 2,47 201,738.56 14,725,120.65 2.95% 484,376,066.59 97.05% 4 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信鑫日享短 基金管理人所有从业人员 债债券A 188,399.48 0.11% 持有本基金 创金合信鑫日享短 9,907.28 0.00% 债债券C 合计 198,306.76 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信鑫日享短 债债券A 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信鑫日享短 基金 债债券C 0 合计 0 创金合信鑫日享短 债债券A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信鑫日享短 金 债债券C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫日享短债债 创金合信鑫日享短债债 券A 券C 基金合同生效日(2019年01月17 日)基金份额总额 131,420,132.62 217,498,741.81 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 288,213,156.98 686,521,366.32 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 252,780,839.61 571,771,370.88 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 166,852,449.99 332,248,737.25 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 第一 创业 2 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金在报告期内成立,交易单元均于本期内新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 第一创 业证券 647,335,238.93 100.00% 4,323,077,680.00 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信鑫日享短债债 公司官网、上海证券报 1 券型证券投资基金增加第一 2019-01-11 创业证券为代销机构公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信鑫日享短债债 公司官网、上海证券报 2 券型证券投资基金提前结束 2019-01-12 募集的公告 创金合信鑫日享短债债券型 3 证券投资基金基金合同生效 公司官网、上海证券报 2019-01-18 公告 4 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报 2019-01-30 关于旗下部分开放式基金增 加中投证券为代销机构 创金合信鑫日享短债债券型 5 证券投资基金基金经理变更 公司官网、上海证券报 2019-02-20 公告 创金合信鑫日享短债债券型 证券投资基金开放日常申购 公司官网、上海证券报 6 、赎回、转换及定期定额投 2019-02-27 资业务的公告 创金合信基金管理有限公司 7 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、上海证券报 2019-03-20 加恒泰证券为代销机构 创金合信基金管理有限公司 8 关于旗下开放式基金参与中 公司官网、上海证券报 2019-03-28 投证券费率优惠活动的公告 创金合信鑫日享短债债券型 9 证券投资基金2019年第一季 公司官网、上海证券报 2019-04-22 度报告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2019年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日