创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2019 年 2 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信鑫日享短债债券 基金主代码 006824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 公告依据《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基 金招募说明书》等 申购起始日 2019 年 3 月 4 日 赎回起始日 2019 年 3 月 4 日 转换转入起始日 2019 年 3 月 4 日 转换转出起始日 2019 年 3 月 4 日 定期定额投资起始日 2019 年 3 月 4 日 各份额类别的基金简称 创金合信鑫日享短债债券 A 创金合信鑫日享短债债券 C 各份额类别的基金代码 006824006825 该份额类别是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资 是 是 注:以下“创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金”简称为“本基金”。 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 (1)投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资业务时除外。 (2)基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需 要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。 (3)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投 资业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资业务申请且登记 机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、 赎回、转换或定期定额投资的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1)投资者通过非直销销售机构和基金管理人微信直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为 10 元(含 申购费,下同),追加申购单笔最低金额为 1 元;通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为 50,000 元,追加申购单笔最低金额为 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵 循该销售机构的相关规定。 (2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费,但不计提销 售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额类别为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同,本基金不同类别的基金份额将分 别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金 不同基金份额类别之间不得互相转换。 (1)A 类基金份额的申购费率 本基金对通过基金管理人直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率,对 通过直销机构申购基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法 设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保 险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以 投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 A 类基金份额的申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 其他投资者 特定投资群体 100 万元(不含)以下 0.30%0.03% 100 万元(含)— 300 万元(不含) 0.20%0.02% 300 万元(含)— 500 万元(不含) 0.10%0.01% 500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元/笔 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。 3.3 其他与申购相关的事项 (1)申购费用由基金申购投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等 各项费用。 (2)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (3)当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动 定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。 (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活 动。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 (1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。但某笔交易 类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时,余额部分基金 份额必须一同赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵 循该销售机构的相关规定。 (2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 (1)A 类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资 A 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示: 持有时间 A 类基金份额的赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)—30 日(不含) 0.10% 30 日(含)以上 0 (2)C 类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资 C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示: 持有时间 C 类基金份额的赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)—30 日(不含) 0.10% 30 日(含)以上 0 4.3 其他与赎回相关的事项 (1)投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计 入基金财产。 (2)投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入 基金财产。 (3)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照有关规定在指定媒介上公告,调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。 (4)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 (5)当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动 定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。 (6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针 对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不 同的费率优惠活动。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照基 金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等 相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五 入方法,保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。 5.2 其他与转换相关的事项 (1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于 2017 年 6 月 13 日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。 (2)由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事 宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 6.定期定额投资业务 (1)定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销 售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 (2)定期定额投资业务的开通事项说明 本基金各代销机构开通了定期定额投资业务。投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机 构约定每期扣款金额。具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。 7.基金销售机构 7.1 直销机构 创金合信基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 成立时间:2014 年 7 月 9 日 传真:0755‐82551924 联系人:欧小娟 客服电话:400‐868‐0666 网址:www.cjhxfund.com 7.2 非直销机构 (1)中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568 官方网址:www.cmbc.com.cn (2)中信建投证券股份有限公司 客服电话:95587 官方网址:www.csc108.com (3)安信证券股份有限责任公司 客服电话:400‐800‐1001 官方网址:www.essence.com.cn (4)长城证券股份有限公司 客服电话:400‐666‐6888 官方网址:www.cgws.com (5)光大证券股份有限公司 客服电话:95525 官方网址:www.ebscn.com (6)中信证券股份有限公司 客服电话:95548 官方网址:www.cs.ecitic.com (7)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话:95118 官方网址:jr.jd.com (8)上海陆金所资产管理有限公司 客服电话:4008219031 官方网址:www.lufunds.com (9)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400‐700‐9665 官方网址:www.ehowbuy.com (10)北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话:4000618518 官方网址:https://danjuanapp.com (11)北京虹点基金销售有限公司 客服电话:4006180707 官方网址:www.hongdianfund.com (12)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 客服电话:4000761166 官方网址:www.fengfd.com (13)珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020‐89629066 官方网址:www.yingmi.cn (14)深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:4006‐788‐887 官方网址:www.zlfund.cn (15)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 客服电话:4008048688 官方网址:http://www.foreseakeynes.com/ (16)诺亚正行基金销售有限公司 客服电话:400‐821‐5399 官方网址:www.noah‐fund.com (17)上海挖财基金销售有限公司 客服电话:021‐50810673 官方网址:www.wacaijijin.com (18)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 客服电话:4008199868 官方网址:http://www.tdyhfund.com (19)万家财富基金销售(天津)有限公司 客服电话:010‐59013825 官方网址:www.wanjiawealth.com (20)和讯信息科技有限公司 客服电话:010‐85650628 官方网址:http://licaike.hexun.com (21)上海万得基金销售有限公司 客服电话:400‐821‐0203 官方网址:www.520fund.com.cn (22)上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400‐820‐5369 官方网址:www.jiyufund.com.cn (23)上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话:4006433389 官方网址:www.vstonewealth.com (24)北京汇成基金销售有限公司 客服电话:4006199059 官方网址:www.hcjijin.com (25)上海大智慧基金销售有限公司 客服电话:021‐20292031 官方网址:https://8.gw.com.cn/ (26)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008‐773‐772 官方网址:www.5ifund.com (27)大泰金石基金销售有限公司 客服电话:400‐928‐2266 官方网址:https://www.dtfunds.com/ (28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:4000‐766‐123 官方网址:www.fund123.cn (29)永鑫保险销售服务有限公司 客服电话:95552 官方网址:www.all‐share.com.cn (30)深圳市金斧子基金销售有限公司 客服电话:400‐9500‐888 官方网址:www.jfzinv.com (31)上海联泰资产管理有限公司 客服电话:400‐166‐6788 官方网址:www.66zichan.com (32)南京苏宁基金销售有限公司 客服电话:95177 官方网站:www.snjijin.com (33)上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:4008202899 官方网址:www.erichfund.com (34)和耕传承基金销售有限公司 客服电话:4000‐555‐671 官方网址:www.hgccpb.com (35)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:400‐166‐1188 官方网址:8.jrj.com.cn (36)上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021/400‐1818‐188 官方网址:http://www.1234567.com.cn (37)北京植信基金销售有限公司 客服电话:4006‐802‐123 官方网址:https://www.zhixin‐inv.com/ (38)第一创业证券股份有限公司 客服电话:95358 官方网址:www.firstcapital.com.cn (39)中投证券股份有限公司 客服电话:95532 官方网址:www.china‐invs.cn 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网 点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基 金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 9.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况,请仔细阅读《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信鑫 日享短债债券型证券投资基金招募说明书》。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在 正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申 购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎 回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥 善行使合法权利。 (3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基 金合同》和《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2019 年 2 月 27 日