嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-14
修订旗下部分基金托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品
的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定,嘉实基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与各基金托管人协商一致,并报中
国证监会备案,决定调整本公司部分基金的交收效率,并相应修订托管协议。本次
修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不改变基金的投资目标及风险收益
特征,自2023年6月14日起生效。
一、本次修订基金范围:
本次修订涉及基金管理人旗下10只公募基金:
序号 基金名称 托管人
1 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
2 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
3 嘉实互通精选股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
4 嘉实领先成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
5 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
6 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
7 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
8 嘉实美国成长股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司
9 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司
10 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司
二、本次修订的主要内容:
序号 基金名称 修改内容
1 嘉实研究阿尔法股票型证“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内,
赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。……
2 嘉实丰和灵活配置混合型“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
证券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内,
赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。……
3 嘉实互通精选股票型证券“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内,
赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。……
4 嘉实领先成长混合型证券“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内,
赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。……
5 嘉实新优选灵活配置混合“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
型证券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元……
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记
清算账户”间,申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收;赎回
款实行T+3日内交收。……
6 嘉实新财富灵活配置混合“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
型证券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记
清算账户”间,申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收;赎回
款实行T+3日内交收。……
7 嘉实新起航灵活配置混合“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
型 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
证券投资基金 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记
清算账户”间,申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收;赎回
款实行T+3日内交收。……
8 嘉实美国成长股票型证券“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
投资基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-
14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“一、基金托管协议当事人(二)基金托管人”
法定代表人:刘连舸葛海蛟
“八、交易及清算交收安排(三)申购、赎回和基金转换的资金清算”
……对于T日的有效申请业务,申购资金T+3日内交收,赎回资金T+7日内交
收,转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。……
9 嘉实海外中国股票混合型“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
证券投资基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-
14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“一、基金托管协议当事人(二)基金托管人”
法定代表人:刘连舸葛海蛟
“八、交易及清算交收安排(三)申购、赎回和基金转换的资金清算”
……即按照托管账户应收资金(包括T+3 日内申购资金及基金转换转入款)
与托管账户应付额(包括T+6 日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+3日
内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额
或净应付额,……
10 嘉实全球互联网股票型证“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人”
券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元
“一、基金托管协议当事人(二)基金托管人”
法定代表人:李建红缪建民
“八、交易及清算交收安排(三)基金申购和赎回业务处理的基本流程”
……对于T日的有效申请业务,申购资金T+3日内交收,赎回资金T+7日内交
收,转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。……
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据法律法规及各基金合
同的约定,无需召开
本次修订40自202基3年金份额持有人大会进行表决。
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