嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2019-06-25
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估
值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)
等有关规定,以及 2019 年 6 月 24 日《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,经与基金
托管人协商一致,自 2019 年 6 月 24 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中科曙光
(代码:603019)”进行估值调整,估值价格调整为 29.56 元。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另
行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019 年 6 月 25 日