关于交证银券施投罗资德基稳金鑫分短红债公债告券型 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年11月3日 基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 基金简称 交银稳鑫短债债券 基金主代码 006793 基金合同生效日 2019年1月24日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》、 《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年10月25日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2023年度基金利润实施的第二次分红 下属分级基金的基金简称 交银稳鑫短债债券A 交银稳鑫短债债券C 交银稳鑫短债债券D 下属分级基金的交易代码 006793 006794 015654 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 1.0638 1.0555 1.0742 人民币元) 截 止 基 基准日下属分级基 准 日 下 金可供分配利润(单 314,902,646.59 2,496,435.53 13,989,125.12 属 分 级 位:人民币元) 基 金 的 相 关 指 标 截止基准日下属分 级基金按照基金合 同约定的分红比例 - - - 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单0.1000 - - 位:元/10份基金份额) 注:本基金分为A类、C类和D类基金份额。投资人申购A类、D类基金份额需支付申购费用;投资人申购C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年11月7日 除息日 2023年11月7日 现金红利发放日 2023年11月9日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年11月7 红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自 2023年11月9日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基 金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的投资人选择红利再投 资,红利再投资的份额免收申购费。 2、本基注金:1、的本基分金红份方额案持经有本人基事金先管未理做人出计收算益并分由配基方金式托选管择人的招,商则银默行认股方份式有为限现公金司分复红核。。选择 现金3红.利其方他式需的要基提金示份的额事持项有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的2、收本益次分分配红方确式认是的现分金红分方红式。将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登 记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作 日交3、易权时益间登结记束日后申提请交申的购修的改基分金红份方额式不申享请有对本本次次分分红红权无益效,权。益登记日申请赎回的基金份额 享有4、本本次基分金红管权理益人。有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合 同的5、前基提金下份,额于持权有益人登可记随日时调拨整打最本终公的司分红客方服案电并话(届4时00公-7告00。-5000,021-61055000)或登录本 公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认 真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。