交银施罗德稳基金鑫分短债红公债告券型证券投资 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年6月19日 基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 基金简称 交银稳鑫短债债券 基金主代码 006793 基金合同生效 2019年1月24日 日 基金管理人名 交银施罗德基金管理有限公司 称 基金托管人名 招商银行股份有限公司 称 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》、 《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准 2024年6月6日 日 有关年度分红 本次分红为2024年度的第1次分红 次数的说明 下属分级基金 交银稳鑫短债债券A 交银稳鑫短债债券C 交银稳鑫短债债券D 交银稳鑫短债债券E 的基金简称 下属分级基金 006793 006794 015654 021018 的交易代码 基准日 下属分 级基金 份额净 1.0768 1.0772 1.0980 1.0808 截 止 值(单 基 准 位:人 日 下 民 币 属 分 元) 级 基 基准日 金 的 下属分 相 关 级基金 指标 可供分 339,024,762.40 4,126,282.94 51,395,008.67 6,057,254.64 配利润 (单 位: 人民币 元) 本次下属分级 基金分红方案 0.1100 - - - (单位:元/10份 基金2份.额与)分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月20日 除息日 2024年6月20日 现金红利发放日 2024年6月24日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2024年6月 红利再投资相关事项的说明 20日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金 份额自2024年6月24日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利 再投资的份额免收申购费用。 注2、:本1、基本金分的红基方金案份经额本持基有金人管事理先人未计做算出并收由益基分金配托方管式人选招择商银的行,则股默份认有方限式公为司现复金核分。红。 选择现3.金其红他利需方要式提的示基的金事份项额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默 认的收2、益本分次配分方红式确是认现的金分分红红方。式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一 次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益 登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工 作日交3、易权时益间登结记束日后申提请交申的购修的改基分金红份方额式不申享请有对本本次次分分红红权无益效,权。益登记日申请赎回的基金份 额享有4、本本次基分金红管权理益人。有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金 合同的5、前基提金下份,额于持权有益人登可记随日时调拨整打最本终公的司分客红服方电案话并(届40时0-公70告0-。5000,021-61055000)或登录本 公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特 征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资 人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。