关交于银交施银罗施德罗基德金稳管鑫理短有债限债公券司型 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年6月21日 基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 基金简称 交银稳鑫短债债券 基金主代码 006793 基金合同生效日 2019年1月24日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券 投资基金基金合同》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年6月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2023年度基金利润实施 的第一次分红 下属分级基金的基金简称 交银稳鑫短债债券A 交银稳鑫短债债券C 交银稳鑫短债债券D 下属分级基金的交易代码 006793 006794 015654 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.0631 1.0557 1.0735 元) 截止 基 准 基准日下属分级基金可 日下 属 分 供分配利润(单位:人民 395,560,132.80 7,681,588.25 3,022,006.79 级基 金 的 币元) 相关指标 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 - - - 分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:0.0800 0.0800 0.0800 元/10份基金份额) 注:本基金分为A类、C类和D类基金份额。投资人申购A类、D类基金份额需支付申购费用;投资人申 购C类2.基与金分份红额相不关需的支其付他申信购息费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 权益登记日 2023年6月27日 除息日 2023年6月27日 现金红利发放日 2023年6月29日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年 红利再投资相关事项的说明 6月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的 基金份额自2023年6月29日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的投资人选择红 利再投资,红利再投资的份额免收申购费。 2、注本:基1、金本的分基红金方份案额经持本有基人金事管先理未人做计出算收并益由分基配金方托式管人选招择商的银,则行默股认份方有式限为公现司金复分核红。。选择现金红利 方式的3.基其金他份需额要持提有示人的的事红项利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现 金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现 金分2、红本。次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基 金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时 间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方 式申3、请权对益本登次记分日红申无请效申。购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权4、益本。基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下, 于权5、益基登金记份日额调持整有最人终可的随分时红拨方打案本并公届司时客公服告电。话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www. fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基 金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。