方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 方正富邦富利纯债 基金主代码 006731 基金合同生效日 2018‐12‐05 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦富利纯债债券 型发起式证券投资基金基金合同》及《方正富邦富利纯债债券型发起式证券 投资基金招募说明书》等的有关规定。 收益分配基准日 2019‐11‐25 下属分级基金的基金简称 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 下属分级基金的基金代码 006731006732 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 (单位:元) 1.06211.0595 基准日基金可供分配利润(单位:元) 58,187,638.056,320,314.66 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)‐‐‐‐ 本次下属分级基金分配方案(单位:元/10 份基金份额) 0.200.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019‐12‐4 除息日 2019‐12‐4 现金红利发放日 2019‐12‐5 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2019 年 12 月 4 日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理 人对红利再投资所确定的基金份额于 2019 年 12 月 5 日直接计入 其基金账户,2019 年 12 月 6 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财税【2002】128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资 者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企 业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的, 红利再投资的份额免收申购费。 3 其他需要说明的事项 3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益 登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (不含 2019 年 12 月 4 日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定,基金收益分配时所发生的银行转 账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行 转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的 基金份额。 3.4 本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网 站(www.founderff.com)或拨打客户服务电话(400‐818‐0990)咨询相关事宜。 3.5 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前 应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承 担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于 投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一九年十二月三日