方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 12 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 方正富邦富利纯债 基金主代码 006731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法 公告依据 律法规以及《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基 金合同》、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招 募说明书》等 下属分级基金的基金简称 方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 下属分级基金的交易代码 006731 006732 2 基金募集情况 中国证券监督管理委员会证监许可 基金募集申请获中国证监会核准的文号 【2018】1953 号 基金募集期间 自 2018 年12 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 4 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2 方正富邦富利 方正富邦富利 份额级别 合计 纯债 A 纯债 C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 0.00 0.00 0.00 币元) 募集份额(单位: 有效认购份额 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00 份) 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00  合计 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00 募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 理人运用固有资 金认购本基金情 占基金总份额比例 100.00% 0.00% 99.99% 况 其他需要说明的事项 无 无 募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0.00 1,000.00 1,000.00 理人的从业人员 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 100.00% 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2018 年 12 月 5 日 的日期 注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0; 基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 3、单一份额类别的募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金占基金总份额比例的计算方法为:基金管理人运用固有资金或基金管 理人的从业人员认购的单一份额类别的基金份额占该份额类别基金份额数的比例。 4、募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的从业人员认购本 基金占基金总份额的合计比例的计算方法为:基金管理人运用固有资金或基金管理人的从 业人员认购的基金份额占基金合计份额数的比例。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例 比例 自基金合同 基金管理人固有 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 生效之日起 资金 不少于 3 年 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 自基金合同 合计 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 生效之日起 不少于 3 年 4 其他需要提示的事项 (1)发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售代理机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售 机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.founderff.com)或 客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。 (2)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约 定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定 媒体上予以披露。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的 其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基 金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2018 年 12 月 6 日