公告送出日期:2024年4月2日 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 方正富邦富利纯债 基金主代码 006731 基金合同生效日 2018-12-5 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦富利纯债债券型发起式 证券投资基金基金合同》及《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募 说明书》等的有关规定。 收益分配基准日 2024-3-28 下属基金的基金简称 方正富邦富利纯债A 方正富邦富利纯债C 下属基金的基金代码 006731 006732 基准日基金份额净值(单位:元) 1.1092 1.1021 基准日基金可供分配利润(单 129,454,671.97 4,991,174.89 截止收益分配基 位:元) 准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 - - (单位:元) 本次下属基金分配方案(单位:元/10份基金份额) 0.25 0.25 有关年2度与分红分次红数的相说关明的其他信息 本次分红为2024年度的第1次分红。 权益登记日 2024-4-2 除息日 2024-4-2 现金红利发放日 2024-4-3 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年4月2日除息后的 红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投 资所4确8定的基金份额于2024年4月3日日直接计入其基金账户,2024年月 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的,红利 再投资的份额免收申购费。 33.1其权他益需登要记说日明申的请事申项购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记3.2日本申基请金赎收回益、分转换配转方出式的分基为金现份金额分享红有与本红次利分再红投收资益。对。于未选择具体分红方式的投资 者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前(不3含.3根20据24本年基4金月的2日基)金最合后同一、次招选募择说的明分书红及方相式关为公准告。规定,红利分配时所发生的银行转账 或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足于支付银行转 账或其它手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除息后的基金 份额净3.4值本自基动金转份为额基持金有份人额及。希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理 人网站3.(5 w风ww险.f提ou示nd:er基ff.金com管)理或人拨承打诺客以户恪服尽务职电守话(、诚40实0-信81用8-、0谨99慎0)勤咨勉询的相原关则事管宜理。和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前 应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承 担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投 资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇二四年四月二日