公告送出日期:2023年12月15日 1. 公告基本信息 基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券 基金主代码 006715 基金合同生效日 2019年1月18日 基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 有关法律法规、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金 公告依据 合同和招募说明书的相关规定。 收益分配基准日 2023年12月6日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红 下属分级基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 006715 006716 基准日下属分级基金 1.1367 1.1235 份额净值(单位:人民 截止基 准 币元) 日 下属分 级基 金的 基准日下属分级基金 相关指标 67,118,018.37 136,745.59 可供分配利润(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位: 0.2200 0.0600 元/10份基金份额) 注:按照《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金》的规定,本基金每年分红次数最多不超过6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年12月18日 除息日 2023年12月18日 现金红利发放日 2023年12月19日 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基 分红对象 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 - 根据财政部、国家税务总局相关法律法规,基金向基金份额持有人分 税收相关事项的说明 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 3.其他需要提示的事项 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红。 3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投 资者的现金红利按2023年12月18日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 3.4 基金份额持有人的红利款将于2023年12月19日自基金托管账户划出。 2023年12月20日起基金 份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。 3.5 本公告的解释权归本公司所有。 3.6 咨询方式 本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话: 400-628-5888。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司