东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券 投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2019-08-26 公告送出日期：2019-08-27 基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 （单位： 人民币 元） 705,764,552.64 下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 006715 006716 下属各类别基金的资产净值 （单位：人民币元） 662,796,681.23 42,967,871.41 下属各类别基金的份额净值 （单位：人民币元 1.0235 1.0210 注：本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日