东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公 告 估值日期：2019-05-27 公告送出日期：2019-05-28 基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基 金 资 产 净 值 （ 单 697,182,920.81 位：人民币元） 下 属 各 类 别 基 金 的 东方永泰纯债 1 年定期开放 东方永泰纯债 1 年定期开放 基金简称 债券 A 债券 C 下 属 各 类 别 基 金 的 006715 006716 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 654,697,746.14 42,485,174.67 资产净值（单位：人 民币元） 下 属 各 类 别 基 金 的 1.0110 1.0096 份额净值（单位：人 民币元 注：本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 5 月 28 日