东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月 定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值更正公告 本公司于 2019 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体和本公司网站披露了《东方永泰纯债 1 年 定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告》和《东方永熙 18 个月定期开放债券型 证券投资基金封闭期内周净值公告》,数据有误,现更正如下: 估值日期:2019-04-15 基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 691,086,607.53 下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1 年定期开 放债券 C 下属各类别基金的交易代码 006715 006716 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 648,954,729.50 42,131,878.03 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0021 1.0012 注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 估值日期:2019-04-15 基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 28,595,795.85 下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放 债券 C 下属各类别基金的交易代码 003530 003531 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 28,387,099.65 208,696.20 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1211 1.1106 注:本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。 特此公告。本公司对由此造成的不便深表歉意,敬请投资者谅解。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 4 月 17 日