东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值 公告 估值日期:2019-02-11 公告送出日期:2019-02-12 基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单 689,780,161.62 位:人民币元) 下属各类别基金的 东方永泰纯债 1 年定期开放 东方永泰纯债 1 年定期开放 基金简称 债券 A 债券 C 下属各类别基金的 006715 006716 交易代码 下属各类别基金的 647,700,659.74 42,079,501.88 资产净值(单位: 人民币元) 下属各类别基金的 1.0002 0.9999 份额净值(单位: 人民币元 注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 2 月 12 日