东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2019-01-28 公告送出日期:2019-01-29 基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 689,663,404.61 下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 006715 006716 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 647,584,963.87 42,078,440.74 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0000 0.9999 注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 1 月 29 日