东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值 公告 估值日期：2019-01-21 公告送出日期：2019-01-22 基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基 金 资 产 净 值 （ 单 689,693,186.33 位：人民币元） 下 属 各 类 别 基 金 的 东方永泰纯债 1 年定期开放 东方永泰纯债 1 年定期开放 基金简称 债券 A 债券 C 下 属 各 类 别 基 金 的 006715 006716 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 647,609,897.26 42,083,289.07 资产净值（单位：人 民币元） 下 属 各 类 别 基 金 的 1.0000 1.0000 份额净值（单位：人 民币元 注： 本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 1 月 22 日