易方达 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第2 季度报告 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 基金主代码 006704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日 报告期末基金份额总额 69,383,630.00 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的联 接基金，主要通过投资于易方达 MSCI 中国 A 股国 际通 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、 效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回 的方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。本基 金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好 的跟踪业绩比较基准。为更好地实现投资目标，本 基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和 流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适 当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现 投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其 他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及 其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相 关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管理人 可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规， 参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率 及进行风险管理。 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益率×95%+活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基 金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现 密切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达 MSCI 中国 A 股 易方达 MSCI 中国 A 股 国际通 ETF 联接发起式 国际通 ETF 联接发起式 称 A C 下属分级基金的交易代 006704 006705 码 报告期末下属分级基金 36,561,431.18 份 32,822,198.82 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券 投资基金 基金主代码 512090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 17 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2018 年 6 月 1 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于 标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替 代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争 将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化 投资策略 跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外， 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股 票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成 份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管 理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收 益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规， 参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及 进行风险管理。 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCI ChinaAInclusion RMB Index）收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 主要财务指标 易方达 MSCI 中国 A 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发 股国际通 ETF 联接发 起式 A 起式 C 1.本期已实现收益 455,761.41 391,782.01 2.本期利润 4,713,259.76 4,414,319.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.1340 0.1350 4.期末基金资产净值 60,522,659.70 54,083,187.31 5.期末基金份额净值 1.6554 1.6478 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 A： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.73% 0.91% 6.51% 0.93% 2.22% -0.02% 月 过去六个 6.15% 1.25% 3.27% 1.26% 2.88% -0.01% 月 过去一年 38.65% 1.26% 26.96% 1.27% 11.69% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 65.54% 1.21% 46.62% 1.24% 18.92% -0.03% 至今 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.71% 0.91% 6.51% 0.93% 2.20% -0.02% 月 过去六个 6.10% 1.25% 3.27% 1.26% 2.83% -0.01% 月 过去一年 38.52% 1.26% 26.96% 1.27% 11.56% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 64.78% 1.21% 46.62% 1.24% 18.16% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019 年 3 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 A： 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 C： 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 65.54%，C 类基金 份额净值增长率为 64.78%，同期业绩比较基准收益率为 46.62%。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达恒生科技交易型开放 式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达中证香港证券投资 主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）的基 新加坡籍，硕士研究生， 金经理、易方达中证海外 具有基金从业资格。曾任 中国互联网 50 交易型开 皇家加拿大银行托管部核 放式指数证券投资基金 算专员，美国道富集团中 FA 联接基金的基金经理、易 台交易支持专员，巴克莱 N 方达MSCI中国A股国际 资产管理公司悉尼金融数 BI 通交易型开放式指数证 据部高级金融数据分析 NG 券投资基金的基金经理、 2019- 员、悉尼金融数据部主管、 （ 易方达纳斯达克 100 指数 03-13 - 16 年 新加坡金融数据部主管， 范 证券投资基金（LOF）的 贝莱德集团金融数据运营 冰 基金经理、易方达黄金交 部部门经理、风险控制与 ） 易型开放式证券投资基 咨询部客户经理、亚太股 金联接基金的基金经理、 票指数基金部基金经理， 易方达黄金交易型开放 易方达基金管理有限公司 式证券投资基金的基金 易方达标普全球高端消费 经理、易方达标普 500 指 品指数增强型证券投资基 数证券投资基金（LOF） 金基金经理。 的基金经理、易方达标普 医疗保健指数证券投资 基金（LOF）的基金经理 （自 2017 年 03 月 25 日 至 2021 年 04 月 14 日）、 易方达标普生物科技指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理（自 2017 年 03 月 25 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达标普信 息科技指数证券投资基 金（LOF）的基金经理、 易方达原油证券投资基 金（QDII）的基金经理、 易方达中证海外中国互 联网 50 交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、指数投资决策委员 会委员 本基金的基金经理、易方 达中证石化产业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达标 普医疗保健指数证券投 资基金（LOF）的基金经 理、易方达标普生物科技 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中证 香港证券投资主题交易 型开放式指数证券投资 硕士研究生，具有基金从 宋 基金的基金经理、易方达 业资格。曾任易方达基金 钊 中证国有企业改革指数 2020- - 7 年 管理有限公司投资支持专 贤 证券投资基金（LOF）的 09-05 员、研究员、投资经理助 基金经理、易方达上证 50 理、投资经理。 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中证 红利交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金的基金经理、易方 达MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证红利交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固，我国经济从疫情后的复苏阶段逐渐回归长期增长路径，整体经济增速虽然有所放缓，但总体延续稳中加固、稳中向好态势。一方面，随着我国宏观经济调控更注重精准施策，扩内需促消费政策措施持续发力，社会消费需求持续稳步恢复。5 月全国社会消费品零售总 额 3.6 万亿元，同比增长 12.4%，比 2019 年同期增长 9.3%。另一方面，全球疫情在 疫苗接种普及的背景下势头趋缓，主要发达经济体处于快速复苏阶段，宽松的货币政策及超常规财政刺激政策尚未明确转向，带动了对于商品的强劲需求，支撑我国商品 出口维持同比高增速。我国 5 月出口 2639 亿美元，同比增长 27.9%；进口 2184 亿美 元，同比增长 51.1%。内需的改善和外需的高景气共同推动了我国工业企业利润保持 较快增长。报告期内，A 股市场震荡上行，上证指数上涨 4.3%，沪深 300 指数上涨3.5%，以高成长板块为主体的创业板指数和科创 50 指数收益率表现明显强于市场整体，分别上涨 26.1%、27.2%。行业板块方面，报告期内收益率分化程度仍然较大，电气设备、电子、汽车等行业涨幅居前；家用电器、农林牧渔、房地产等行业跌幅居前。 本基金是易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的联接基金，报告期内本基金为正 常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6554 元，本报告期份额净值增长 率为 8.73%，同期业绩比较基准收益率为 6.51%；C 类基金份额净值为 1.6478 元，本 报告期份额净值增长率为 8.71%，同期业绩比较基准收益率为 6.51%，年化跟踪误差0.84%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 108,094,860.26 93.56 3 固定收益投资 25,999.77 0.02 其中：债券 25,999.77 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,267,850.58 5.43 8 其他资产 1,143,463.14 0.99 9 合计 115,532,173.75 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基 占基金 序 金 运作 资产净 基金名称 管理人 公允价值（元） 号 类 方式 值比例 型 （%） 易方达 MSCI 中国 A 股 股票 交易 易方达基 1 国际通交易型开放式指 型 型开 金管理有 108,094,860.26 94.32 数证券投资基金 放式 限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 25,999.77 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,999.77 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 113050 南银转债 260 25,999.77 0.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股 份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政 处罚决定：1、2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。 2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法 律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。 2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办 理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82万元人民币”的行政处罚决定。 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；13、信贷资产非真实转让；14、全权委托业务不规范；15、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信息。 2020 年 12 月 28 日，人民银行南京分行对南京银行股份有限公司罚款 736 万，没收违 法所得 20.8 万，违法违规事项包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保 存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金。 本基金为目标 ETF 的联接基金，招商银行系标的指数成份股，其投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行外，本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资南银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除南银转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 915.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 578.62 5 应收申购款 1,141,969.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,143,463.14 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 易方达MSCI中国A 易方达MSCI中国A 项目 股国际通ETF联接发 股国际通ETF联接发 起式A 起式C 报告期期初基金份额总额 34,121,300.77 31,751,263.12 报告期期间基金总申购份额 5,988,696.73 11,213,144.39 减：报告期期间基金总赎回份额 3,548,566.32 10,142,208.69 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 36,561,431.18 32,822,198.82 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 易方达 MSCI中国 A 股 易方达 MSCI 中国 A 股 项目 国际通 ETF 联接发起 国际通ETF联接发起式 式 A C 报告期期初管理人持有的本 10,000,000.00 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 10,000,000.00 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 27.3512 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,0 14.4126% 10,000,0 14.4126% 不少于 3 年 00.00 00.00 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 14.4126% 10,000,0 14.4126% - 00.00 00.00 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金注册的文件； 2.《易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金合同》； 3.《易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日